Mezi hlavní parametry efektivnosti správy pracovního kapitálu společnosti patří objem finančních investic (velikost vkladu) a doba vypořádání s dodavateli.
Na vstup řízeného mikrologického subsystémuod spotřebitelů hotových výrobků obdrží peníze v určité výši a po stanoveném časovém období (doba vypořádání se zákazníky). Navíc jsou u vchodu přijaty krátkodobé bankovní úvěry a peněžní prostředky k vrácení vkladů.
Výstup řízený mikrologickýsubsystémy platit za dodávku peněžních toků hmotných zdrojů po odeslání materiálních zdrojů. Na výstupu je také přijata hotovost k placení daní a odpočtů, hotovost k vrácení krátkodobých bankovních úvěrů, peněžní prostředky k vytvoření vkladů, tj. veškerou finanční složku kapitálu společnosti.
Správa pracovního kapitálu v roce 2008oblast regulace výše peněžních prostředků na zúčtovacích a vkladových účtech následovně. Za prvé, na začátku plánovacího období je otevřen vkladový účet pro částku hotovosti, která přesahuje částku vkladu. Je-li tato částka nižší než vklad, není vkladový účet otevřen. Otevření vkladového účtu je tedy odloženo až do doby, kdy je splněna podmínka přebytku. Navíc, pokud je současný stav peněžních prostředků na běžném účtu nižší než nula, pak musí být od banky odebrána krátkodobá půjčka. Pokud současná hotovostní zůstatek na běžném účtu přesáhne velikost úvěru, který je první ve frontě pro splácení, pak musí být tento úvěr splacen.
V případě, že doba od obdržení půjčkydosáhne konce zúčtovacího období, pro které je vydán krátkodobý úvěr, pak je třeba řídit provozní kapitál podniku na splacení úvěru. V této části půjčky je splacena na úhradu vkladu, u kterého je požadovaná částka převedena z vkladového účtu. Při první příležitosti je hodnota vkladového účtu znovu obnovena na předchozí úroveň.
Regulace sídel s dodavateli ařízení pracovního kapitálu podniku v této oblasti činnosti, jak je uvedeno níže. Dodavatel materiálních zdrojů obdrží od subjektu vedení návrh o velikosti přijatelné doby vypořádání. Na druhé straně od dodavatele k řídícímu subjektu obdrží informace o přijatelné hodnotě zúčtovacího období.
V případě platby hmotných prostředkůdochází po uplynutí určité doby po odeslání materiálních zdrojů. Pokud společnost není ohrožena bankrotem, platba materiálních zdrojů nastane po uplynutí dodatečné stanovené lhůty a výše vypořádání s dodavateli, jejichž podhodnocení nepovede ke ztrátě solventnosti společnosti. Kromě toho je mzda po předchozím okamžiku platebních kalkulací. Dále platí platba daní a odpočtů po předchozím okamžiku výpočtů daní a odpočtů.
Jak ukazuje praxe, řízení hlavníchkapitál podniku jako vnější vlivy (poruchy) přebírá ceny materiálových a energetických zdrojů a doby plateb za platby. U takového řízení jsou metody řízení spravedlnosti (Money Management, MM) stejné, ale je žádoucí upřednostnit ty, které nejvíce efektivně odolávají rizikům. MM by mělo být zesíleno, takže bezpečnost vkladů měla větší význam než ziskovost.
Podsystém správy může vyřešit tento problém, který funguje následovně.
Řídící subsystém získává informace ovnější dopady na ovládací objekt a informace o vnitřním stavu systému. Řídící subsystém navíc získává informace o výsledcích kontroly objektu: velikost kritéria optimality, skutečná hodnota ukazatelů, která podléhají omezením (ve formě standardních ukazatelů). Za prvé, na základě hodnoty oběžných aktiv a krátkodobých závazků se určují cíle správy předmětu a uložená omezení, která je realizována pomocí souboru objektivních funkcí.
Pokud se cíle kontroly zařízení nezmění, provede se výpočet hodnoty kritéria optimality a hlavních ukazatelů.
