Análise gráfica dos mercados financeiros - métodoprevisão de preços com base nos valores de intervalos de tempo passados. Em instrumentos de alta volatilidade com volumes elevados, as regras de análise técnica funcionam, pois o axioma do mercado diz “Tudo já está precificado”. Tudo é política, guerras, negociações, acidentes, quebras de safra, OPEP, Fed e meteoritos.
Tarefas de análise gráfica
Dinâmica do valor dos instrumentos do mercado de açõesexibido nos gráficos. O jogador decide se tornar um investidor ou especulador com base nos resultados do processamento de informações sobre um instrumento de mercado. Os investidores entram em um ativo negociado em bolsa por um longo tempo com uma vaga perspectiva de crescimento de preços. Os especuladores negociam em intervalos de tempo curtos e agem de acordo com a regra “É melhor ter um pequeno lucro do que uma grande perda”.
Há um elemento na análise gráficapercepção artística. Como em um teste psicológico, todos os sujeitos são apresentados ao mesmo local em uma folha de papel, mas cada participante do experimento vê sua própria imagem neste local.
Ao visualizar o gráfico, você deve ser mais precisodeterminar o que a mudança na direção do preço no momento indica - uma mudança na tendência ou um ajuste. Uma conclusão errônea durante o estudo levará a perdas monetárias até zerar a conta.
Os gráficos retratam o passado de um papel, mercadoria ou moeda. O trader usa habilidades analíticas e, em seguida, constrói o futuro com base em informações arquivadas:
- Calcula pelo método de análise gráficapreço possível por um longo período. Alguns analistas aderem apenas ao padrão gráfico. Outros analistas combinam macroeconomia, política e finanças com resultados comerciais.
- Fazendo malabarismos com as regras para entrar em uma posição e sair de uma negociação, o analista escolhe o ponto da operação de acordo com os parâmetros gráficos.
Curso de mudança de preço por um período fixoo tempo é exibido em um sistema de coordenadas bidimensional. Os parâmetros de tempo são plotados no eixo X: minutos ou horas, dias ou semanas, meses ou anos. No eixo Y, o valor do instrumento previsto na moeda selecionada é marcado.
Métodos de construção
A aparência do gráfico depende do tipo selecionado. Os seguintes tipos de exibição gráfica de informações sobre parâmetros de negociação são comuns:
- Barras.
- Linhas.
- Velas japonesas.
Os tipos de imagens são listados em ordem alfabética sem nenhuma prioridade. Um trader iniciante deve dominar a prática com cada um dos tipos listados para se decidir por um dos três.
Para tornar mais fácil para um trader tomar uma decisão sobreperíodo de detenção de um instrumento financeiro, você deve dominar a construção de gráficos para intervalos de tempo curtos (de um minuto a um dia) e longos (de uma semana a um ano).
Os investimentos a longo prazo em papel são planeados com base numa análise gráfica de gráficos diários, semanais e mensais.
Qualquer um dos tipos mencionados requer informações sobre quatro valores de preços em cada intervalo de tempo:
- ao abrir;
- no fechamento;
- máximo;
- mínimo.
As barras são mostradas como uma coluna, onde o máximo está pendentena parte superior e o mínimo na extremidade inferior da coluna. O preço de abertura é representado no lado esquerdo, o preço de fechamento é desenhado no lado direito da coluna com um curto traço horizontal. Assim, no gráfico em forma de barras, o usuário visualiza quatro tarifas de uma só vez em cada intervalo de tempo.
Um gráfico de linhas exibe apenas um preço - abertura ou fechamento, baixa ou alta. Ao estudar o passado, o trader terá uma ideia do próximo movimento.
Análise gráfica de velas
Este método opera com informações sobre o estado do valor de um ativo de mercado em um determinado período de tempo - abertura, fechamento, preços mínimos e máximos.
Uma vela tem um corpo e uma sombra. O corpo é um retângulo verde ou vermelho.
Análise financeira gráfica de castiçais japonesesOs mercados surgiram na época da escrita em tinta preta em papel de arroz branco. Portanto, os termos “vela branca”, “vela preta” se desenvolveram. Até agora, analistas-previsores escrevem sobre brancos e negros. Mas os comerciantes trabalham em tecnologia de computador com configurações de tarefas gráficas personalizáveis. Os analistas usam cores nos gráficos do programa de ações, como verde e vermelho.
A cor verde da vela indica o excesso do preço de fechamento sobre o preço de abertura no intervalo de tempo. As figuras verdes são chamadas de "velas de alta".
Vermelho significa que o preço de fechamento é menor que o preço de abertura. As figuras vermelhas são chamadas de "velas de baixa".
Varas finas - as sombras superior e inferior - indicam o preço máximo e mínimo, respectivamente.
A vantagem da análise gráfica japonesa sobre outros tipos é a formação de combinações - fontes de um sinal para mudar a tendência. As combinações geralmente são formadas a partir de duas ou três velas.
poema de vela
Velas longas sem sombras são chamadas de "maribose".A ausência de sombras inferiores e superiores, ao coincidir com a tendência atual, significa que a tendência continua. Uma longa vela verde de alta sem sombras em uma tendência de alta confirma um crescimento adicional. Uma longa vela vermelha de baixa sem sombra inferior ou superior sinaliza uma continuação da queda.
Quanto mais longo o fechamento do marubozu, maior a probabilidade de a tendência continuar.
Se uma vela longa não coincidir em direção com a direção principal do preço, este é um sinal para uma reversão próxima.
Velas sem corpo são chamadas de esquiva ou cruz.O mercado está no limbo. O corpo da vela são as flutuações de preço no intervalo de tempo. A ausência de um corpo com pequenas sombras significa ausência de hesitação, um equilíbrio entre touros e ursos. Os touros têm mais peso se a sombra superior for mais longa que a inferior. Os ursos avançam se a sombra inferior exceder o comprimento da sombra superior.
A análise gráfica dos mercados que utilizam velas japonesas é baseada em dezenas de tipos de combinações de velas.
Colinas e vales
O preço pode subir, cair e permanecer lateralmente. O parâmetro monetário do ativo negociado muda dependendo da predominância de vendedores ou compradores.
No gráfico, as mudanças na direção do movimento dos preços aparecem como picos e profundidades. Cada pico e cada profundidade são uma manifestação da superioridade dos vendedores ou compradores.
As palavras “análise gráfica” significam também a busca dos limites das variações de preços através da construção de elementos auxiliares ao desenho de custos.
Uma linha reta traçada através de dois picos é chamada de linha de resistência - o preço está subindo rapidamente, mas os vendedores são mais fortes que os compradores. Nesta situação, uma correção descendente é inevitável.
A linha reta entre duas profundidades é chamada de linha de suporte - ela não permite que o valor falhe. Os compradores aqui são mais fortes que os vendedores, então os parâmetros monetários do ativo aumentarão.
Opções de estimativa de tendências
Análise gráfica de dados de negociação de mercadoimplica uma busca por uma tendência, ou tendência - uma série de altos e baixos. A linha de tendência no gráfico dá ao trader uma ideia da duração do movimento do preço à taxa existente.
A tendência é determinada pelos seguintes parâmetros:
- comprimento;
- ângulo de inclinaçao;
- o número de pontos de contato entre os vértices (profundidades) e a linha do curso.
A inércia da direção do movimento é diretamente proporcional ao comprimento. A probabilidade de uma mudança de tendência é inversamente proporcional ao número de pontos de contato.
Existem tendências de curto, médio e longo prazo.
Uma tendência de curto prazo corresponde a uma duração de até três semanas, ou seja, menos de um mês.
A tendência de médio prazo continua por cerca de três meses.
Uma tendência de longo prazo é um período de três meses a cinco anos. Recentemente, o período de investimento de longo prazo é calculado de acordo com o artigo da Constituição sobre eleições.
Previsão de novos picos e profundidades atrás da planilha do gráficoe, consequentemente, são possíveis sinais sobre mudanças nas tendências do movimento dos preços com base na lei da autopreservação: uma tendência em desenvolvimento tende a manter a direção do movimento.
Inclinação do ângulo
O parâmetro “ângulo de inclinação” é constante em um estágio específico de desenvolvimento de tendência. Um rompimento de preço da linha de tendência sinaliza uma mudança de curso.
Um trader deve monitorar o volume das operações comerciais. A situação em que, em pequenos volumes de negociação, o preço muda na direção da tendência deve ser alarmante.
Normalmente, numa tendência de alta, juntamente com um aumento no valor do ativo, regista-se um aumento nos volumes, e uma queda no preço é acompanhada por uma diminuição nos volumes.
A norma para uma tendência descendente: um aumento no volume com uma diminuição no valor monetário do ativo, e um aumento no preço é adjacente a uma diminuição no volume.
Modelos de Análise Gráfica
O jogo de ações contém muitas sutilezas.Um deles é um movimento de preços de curto prazo na direção oposta, a fim de proporcionar uma oportunidade de compra de títulos novos ou de venda de títulos existentes. Esse movimento é chamado de ajuste.
Para determinar o estado de uma tendência - uma quebra ou correção - foram inventados modelos de preços.
Como uma tendência pode continuar ou mudar de polaridade, são aceitos 2 tipos de modelos:
Modelo de continuação – com a finalidade de confirmar a continuação da direção. Modelo de fratura – com a finalidade de diagnosticar mudanças de direção.
Mudança de curso
Considere o modelo cabeça-ombros.Uma área relativamente plana aparece no gráfico, transformando-se abruptamente em uma linha arredondada crescente. No final desta linha, o preço sofre uma forte desaceleração no crescimento e depois começa a cair, seguido pela criação de outra linha plana. O gráfico nesta área lembra um gol nos ombros, daí o nome.
Cabeça e ombros invertidos, topo duplo, topo triplo, fundo duplo - esses tipos de padrões de fratura são derivados do padrão primário de cabeça e ombros.
Da mesma forma
Figuras do modelo de continuação de tendência na direção original:
- Triângulo.
- Bandeira.
- Retângulo.
O triângulo é formado por linhas de resistência e suporte, além de uma linha vertical à esquerda.
Um triângulo descendente tem uma linha de resistência como hipotenusa, e uma linha de suporte e uma linha vertical servem como pernas. Este elemento sinaliza uma descida contínua da taxa de câmbio monetária.
Um triângulo ascendente é formado pela hipotenusa da linha de suporte, e a linha de resistência se torna a perna. Esse detalhe dá um sinal de que o valor continuará subindo.
Um triângulo simétrico alerta paraconsolidação. Nem compradores nem vendedores conseguem superar a resistência do outro lado. Os máximos estão diminuindo, os mínimos estão aumentando, mas não há rompimento das linhas de limite. O comércio ocorre em um triângulo.
Mais duas figuras de análise gráfica formadas por linhas de fronteira:
- Cunha descendente.
- Cunha ascendente.
Uma "sinalização" ocorre quando eventos importantes são suspensos.evoluções de preços. É composto por uma linha de resistência e uma linha de suporte paralela a ela, de modo que se obtém um retângulo inclinado. A linha de subida acentuada é chamada de "alça da bandeira". Após a conclusão de uma consolidação curta, a direção da negociação é restaurada.
O leitor pode experimentar sozinho a figura da “bandeira invertida”.
Regras gerais de pesquisa
O método gráfico de análise exige o cumprimento das seguintes regras:
- Uma vez formada uma tendência, haverá um modelo. Ausente - a busca é em vão.
- Uma figura geométrica plana é caracterizada por uma altura igual ao aumento do preço no máximo, ou à queda quando o mínimo é atingido.
- O tamanho do modelo é um sinal do tamanho das mudanças no mercado. Quanto maiores a largura e a altura, maiores serão as alterações esperadas.
- Compare os volumes no início da formação do modelo e na fase final. O volume de operações aumenta no final da formação do modelo.
- Assim que o gráfico ultrapassar a parte inferior do modelo, a formação estará completa.
