Borsanın teknik analizi izin verirŞu anki "boğalar" ve "ayıların" güç dengesini değerlendirin. Teknik analiz, tüccarların fiyat çizelgesini gözlemlemesi ve piyasa psikolojisi, tarih tekrarı ve diğer faktörlerin analizi yoluyla oluşturulan davranış kurallarını belirlemenin bir sonucu olarak ortaya çıktı.
Teknik analiz, çeşitli göstergeler kullanılarak gerçekleştirilir. Profesyonel tüccarların teknik analizden sonra yaptıkları tahminlerin çoğu.
Rusya menkul kıymetler piyasası hala gelişmemiş durumdadiğer ülkelerin pazarları ile karşılaştırıldığında. Hisse senedi piyasasının gelişimi, finansal araçların genişlemesine katkıda bulunur. Ek olarak, farklı hisse senedi piyasaları vardır. Birincil borsa, ilk kez yeni menkul kıymetlerin ihraç ve yerleştirilmesini içerir. İkincil borsa organize olabilir veya olmayabilir. Hisse senedi piyasaları da bölgeye göre sınıflandırılır.
İşlem gören finansa bağlı olarakBir tüccar, ticarete erişim sağlamak için bir komisyoncu seçer. Forex komisyoncu derecelendirmesi, belirli bir komisyoncunun erişebildiği finansal araçların sayısını tahmin etmenize olanak tanır. Komisyoncuların farklı komisyonları ve çalışma koşulları vardır. Ticaret için bir komisyoncunun seçimi dikkatli olmalıdır. Forex broker derecelendirmesi, işlerinin tüm önemli yönlerinde brokerlerin bir karşılaştırmasını içerir.
Temel ve teknik analiz arasındaki farklar
Temel analiz çalışmayı içerirHaber bülteni sırasında ve uzun vadede fiyatı etkileyen temel faktörler. Temel göstergeler şunları içerir: GSYİH seviyesi, işsizlik, yeniden finansman oranındaki değişiklikler vb.
Teknik analiz, grafik analizini içerirgöstergeler, geometrik şekiller, fiyat desteği ve direnç çizgileri kullanarak fiyatlar. Teknik analiz, kısa ve orta vadede oyuncuların psikolojik yönlerini daha kapsamlı bir şekilde hesaba katar. Bu tür analizler hemen hemen tüm tüccarlar tarafından kullanılırken, temel analiz birkaç oyuncu tarafından kullanılır ve bu, nesnel sonuçlar oluşturmak için büyük miktarda veriyi inceleme ihtiyacıyla ilişkilendirilir.
Dayalı sonuçlar çıkardıktan sonra biletüccar, gerçekleştirilen temel analizin teknik analiz araçlarını kullanarak pazara en uygun giriş noktasını arar. Birçok tüccar, teknik analiz için özel programlar kullanır. Borsayı analiz etmek için bir program, kural olarak, grafiği analiz eder ve çeşitli göstergelerin sinyallerini tanımlar. Bununla birlikte, çoğu tüccar ek bir yazılım kullanmadan grafikleri kendi başına analiz eder. Borsanın teknik analizi, farklı göstergelerden gelen sinyallerin kullanılmasını içerirken, program bir veya iki gösterge için sinyal verir ve önemli haberlerin açıklanması gibi diğer birçok faktörü hesaba katmaz.
Teknik analiz varsayımları
Pazarın temel işlevleri aşağıdaki gibidir:
- menkul kıymet satışı yoluyla serbest fonların yoğunlaşmasında;
- şirketin menkul kıymetlerinin satın alınmasını organize ederek yatırımları çekmek;
- yüksek likidite seviyelerini sağlamada.
Borsa o kadar soyut değil,göründüğü gibi. Satışa sunulan menkul kıymetlerin arkasında, iş sağlayan, mal, iş veya hizmet üreten ve vergi ödeyen işletme organizasyonlarının gerçek ekonomileri vardır.
Borsada, profesyonel tüccarların ticaret stratejilerini oluşturmak için kullandıkları üç temel varsayım vardır:
- Fiyat her şeyi hesaba katar.
- Fiyat yönlü hareket eder.
- Tarih tekerrür eder.
Fiyat her şeyi hesaba katar.Döviz gibi, Forex, borsa da sadece ülke ekonomisinin durumunu değil, aynı zamanda tüccarların beklentilerini de hesaba katar. Beklentiler söylentilere, haberlere ve temel piyasa analizlerine ve ayrıca içeriden bilgilere dayanmaktadır. Bir tüccar, bir grafiği analiz ederek, fiyat hareketinin en olası diğer yönünü belirlemek için bilgilerini, bilgilerini, göstergelerini ve diğer analiz araçlarını kullanır.
Fiyat çok büyük bir miktardan etkilenebilirpolitikacıların açıklamaları, doğal afetler, önemli haberlerin yayınlanmasını beklemek vb. gibi çeşitli faktörler. Hepsi, kesinlikle kamuya açık tüm bilgiler zaten fiyata dahildir.
Fiyat yönlü hareket eder. Borsa, Forex piyasası gibi trendlere tabidir. Yani, fiyat asla düzensiz hareket etmez. Bu, teknik analizin ana göstergesi olan eğilim ile doğrulanır.
Tarih tekerrür eder.Çoğu oyuncunun psikolojisi, farklı durumlarda aktive olan belirli eylem senaryolarının varlığına işaret eder. Piyasanın teknik analizini yapmak için genel kuralların seçimine katkıda bulunan, tarihin tekrarıdır.
Teknik analiz göstergeleri
Borsanın teknik analizi, aşağıdaki göstergeler oluşturularak ve kullanılarak yapılır:
- trend çizgisi, destek ve direnç seviyeleri;
- geometrik şekiller;
- bir grup osilatörün teknik göstergeleri;
- trend teknik göstergeleri.
Trend çizgisi
Fiyat yukarı veya aşağı hareket ederse - buhareket bir eğilim olarak adlandırılabilir. Fiyat yana doğru hareket ederse, bu yatay bir eğilimdir. Trendin birkaç döngüsü vardır: başlangıç, gelişme ve tamamlanma. Tüccar, piyasaya kendi yönünde girmek için yükselen bir eğilimin işaretlerini arıyor. Trendin sonunun ilk işaretlerinde piyasadan çıkmanız gerekiyor.
Uzun vadede bir eğilimin başlangıcı, örneğingenellikle temel faktörlerden dolayı. Böylece önemli haberlerin etkisiyle bir akım oluşabilmektedir. Hisse senedi alım satımının varsayımlarından biri şöyle diyor: eğilime karşı oynamayın veya eğilim yönünde oynamayın. Bir tüccar piyasaya karşı oynamaya çalışırsa, bir zararla sonuçlanır.
Bir trendin gelişmesi uzun zaman alabilirzaman. Trendler aylarca hatta yıllarca sürebilir. Trendin sonu da temel faktörlerden kaynaklanıyor. Tamamlanmasının bir işareti, eğilimin ters yönünde büyük bir fiyat dalgalanması olabilir. Bu dalgalanma, büyük bir oyuncunun pozisyonu kapattığını gösterir.
Aşağıdaki grafiğe bakarsanız şunları yapabilirsiniz:düşüş trendi gör. Fiyatların en yüksek seviyelerinde bir düşüş trendi trendi çizgisi çizilir. Bir düşüş trendinde, çizgisi minimum fiyatlarda çizilir.
Eğilimi belirlemek için tüccarlar, örneğin hareketli ortalamalar, ADX ve diğerleri gibi ek göstergeler de kullanırlar.
Destek ve direnç seviyeleri
Direnç seviyesi,fiyat birkaç kez dokundu ve ters yönde geri döndü. Örneğin, trend çizgisi (yukarıdaki örnekte) bir direnç çizgisi görevi görür. Resim, fiyatın trend çizgisine dokunduğunu ancak kırmadığını gösteriyor. Trend çizgisinin yakınında, tamamlandığına dair herhangi bir işaret olmaması koşuluyla, trend yönünde pazara girmek gerekir.
Fiyat direnç çizgisini kırdıktan sonra bu çizgi fiyat destek seviyesi olur. Bu, aşağıdaki fiyat tablosunda gösterilmiştir.
Geometrik şekiller
Aşağıdaki şekiller vardırgrafiğin teknik analizi: üçgen, dikdörtgen, "bayrak" ("flama"), "baş ve omuzlar", "üçlü üst", "çift ve üçlü alt", "daire" ve diğerleri.
Tüm şekiller iki gruba ayrılır:ters ve devamlılık örüntüleri. Ters paternler, tüccara mevcut trendin tersine dönme olasılığını gösterir ve devam modelleri, en olası devam edişini gösterir. Çoğu zaman, geometrik şekiller yöntemi kendi başına değil, diğer analiz araçlarıyla birlikte kullanılır.
Borsanın teknik analizi, tıpkı piyasa gibiForex, grafikte göründüklerinde çoğu tüccarın tekrarlayan davranışlarından kaynaklanan geometrik şekillerin kullanılmasını içerir. Hem borsada hem de döviz piyasasında bu analiz tekniği yaygındır.
Üçgen. Dört tür üçgen vardır,fiyat davranışını tahmin etmek için kullanılır: azalan, artan, simetrik ve genişleyen üçgenler. Bu desen tersine çevrilen gruba aittir. Pazara girmeden önce fiyat tablosunda bu rakam oluştuğunda, sınırlarının kırılmasını beklemek gerekiyor.
Dikdörtgen. Bu desen, grafikte net yatay destek ve direnç çizgileri göründüğünde oluşur. Dikdörtgen, piyasadaki güç dengesini gösterir.
"Bayrak" veya "flama". Bunlar trend devam kalıplarıdır. Fiyat tablosunda bir bayrak veya flama görünmesine, trend hareketinin düzeltilmesi eşlik eder.
"Baş ve omuzlar". Bu rakam eğitimde büyük önem taşıyorgünlük grafikte. Az sayıda tüccar daha küçük zaman dilimlerinde çalışır, bu da bir model oluşumuna tepkinin daha düşük olduğu anlamına gelir. Rakam ters gruba aittir. Ayrıca, teknik analizde, "ters çevrilmiş baş ve omuzlar" kalıbı sıklıkla kullanılır ve bu durumda "çift dip" olarak adlandırılır.
"Üçlü Üst". Bu model, tersine çevrilen gruba aittir ve bir fiyat seviyesinde üç zirve oluşturur.
"İkili ve üçlü dip". Bu model üçlü üst modelin tam tersidir. Fiyat aynı aralıkta üç düşük seviyeyi izliyor.
"Fincan tabağı". Trendin tersine dönme düzeni. Uzun zaman dilimlerinde en önemlisidir - günlük, haftalık grafikler. Bu rakamın oluşumu bir aydan fazla sürebilir.
Trend teknik göstergeleri
Trendin yönünü belirlemek ticarette çok önemli bir rol oynar. Piyasaya karşı oynamak nadiren kârla sonuçlanır. Borsa teknik analizi, para birimi analizine çok benzer.
Hareketli ortalama. Hareketli ortalamalar veya MA en çokönemli bir eğilim göstergesi. Bu gösterge, belirli bir süre için ortalama fiyatlarla çizilen bir çizgiyi görsel olarak temsil eder. Bu göstergeyi oluştururken en önemlisi kapanış fiyatlarıdır.
Yatırım piyasasında bir söz vardır:"Pazar amatörler tarafından açılır ve profesyoneller tarafından kapatılır." Kapanış fiyatlarının önemini tam olarak yansıtır. Profesyonel tüccarlar büyük miktarlarda alım satım açar ve fiyat üzerinde güçlü bir etkiye sahiptir. Bu nedenlerden dolayı yakın fiyatlara en yüksek öncelik verilmektedir.
En popüler MA çeşitleribasit, üstel ve ağırlıklı hareketli ortalama. Basit Hareketli Ortalama (SMA), seçilen süre boyunca aritmetik ortalamaya göre çizilir. Ağırlıklı Hareketli Ortalama (WMA), “ağırlık” katsayısı dikkate alınarak oluşturulur, yani en son fiyatlar en iyi şekilde dikkate alınır. Üstel Hareketli Ortalama (EMA), WMA'ya benzer, ancak önceki döneme ait tüm fiyatları hesaba katar.
Tüccarlar genellikle farklı zaman dilimlerinde iki MA kullanırlar.Bu durumda, hızlı MA yavaş MA'yı aşağıdan yukarıya geçtiğinde bir satın alma sinyali olduğu kabul edilir. Hızlı MA yavaş MA'yı yukarıdan aşağıya geçtiğinde bir satış sinyali olduğu kabul edilir.
Osilatör grubu göstergeleri
Osilatörler piyasanın büyüklüğünü ölçer.Bu gösterge grubu, tersine dönmenin en olası olduğu aşırı alım ve aşırı satım bölgelerini tanımlar. Bu grubun göstergeleri, fiyat kanal içinde seyrederken en net sinyalleri verir.
Tüccarlar arasında en popülerosilatörler şunlardır: MACD, Stokastik Osilatör, RSI ve diğerleri. Bu göstergeler sadece borsanın değil, döviz piyasasının da teknik analizinde kullanılmaktadır.
MACD göstergesi. Bu gösterge ortalama verilere dayanmaktadırfarklı dönemlerin hareketli ortalamaları ve fiyatın tersine çevrilmesinin belirlenmesi amaçlanmıştır. "MovingAverageConvergence / Divergence" anlamına gelen ve "Moving Average Convergence / Divergence" anlamına gelen "MovingAverage Convergence / Divergence" anlamına gelir.
Bu göstergeyi hesaplama formülü aşağıdaki gibidir: MACD = Hızlı EMA - Yavaş EMA.
Bu osilatörün özellikleri, hızlı ve yavaş EMA dönemine karşılık gelen "hızlı" ve "yavaş" alanları sağlar.
Fiyat bunun sıfır işaretinin üzerinde olduğundagöstergesi ve büyüyor, bu fiyatın yukarı doğru hareketini gösterir ve bunun tersi, fiyat sıfır işaretinin altında ise ve düşerse, bu aşağı doğru bir hareketi gösterir.
Bu göstergenin sinyali, fiyatın sıfır seviyesinin geçmesidir. Yani, sıfır işaretini aşağıdan yukarıya geçmek bir satın alma sinyalidir ve yukarıdan aşağıya bir satış sinyalidir.
Gösterge yanlış bir fiyat hareketi (sapma) gösteriyorsa, bu bir fiyatın tersine çevrilmesi için bir sinyal görevi görür.
Stokastik Osilatör göstergesi. Stokastik, fiyatlardan daha fazlasını hesaba kataryakın, aynı zamanda yerel inişler ve çıkışlar. Bu gösterge, osilatör grubunun diğer göstergelerinden daha bilgilendiricidir. Bu gösterge, "80" seviyesinin üzerinde bulunan bir aşırı alım bölgesi ve "20" seviyesinin altında bulunan bir aşırı satım bölgesi sağlar.
Piyasaya girme sinyali, MACD göstergesinin sinyallerine benzer şekilde iki çizginin kesişmesidir. Bu osilatördeki sapma da pazara girmek için güçlü bir sinyal görevi görür.
RSI göstergesi. Bu göstergenin ana parametresiinşa edildiği dönemdir. Yazarın tavsiye ettiği değer 14'tür, ancak 9 ve 12. dönemler de sıklıkla kullanılır.Bu gösterge bir eğilimin gücünü ölçmek için kullanılır. Belirli bir zaman diliminde fiyatların artış ve düşüş oranlarını karşılaştırır.
Gösterge çizgisi yukarı doğru yönlendirilirse,pazarda artan bir eğilimin yaygınlığını gösterir ve bunun tersi de geçerlidir. Geleneksel olarak, güç dengesi, yani piyasadaki denge, 50 civarında elde edilir. 50 seviye gösterge çizgisinin yukarıdan aşağıya doğru kesilmesi, açığa satış pozisyonu açmak için bir sinyal görevi görür. 50. seviyeyi geçmek bir satın alma sinyalidir.
Sonuç olarak
Borsa teknik analizi şu anlama gelir:yalnızca bu pazarda kullanılan bu tür göstergelerin varlığı şunları içerir: NH-L, TRIN, MAS ve diğerleri. Bu makalede listelenen göstergeler genellikle Forex analizi için kullanılır. Borsanın teknik analizi, birbirini tamamlayabilen çeşitli göstergelerin eşzamanlı kullanımını içerir. Ancak fiyatları tahmin ederken dikkate alınması gereken başka faktörler de var.
Forex piyasası özeldir.Döviz ticareti, döviz kurundaki spekülasyonları temsil eder. Forex para birimleri çiftler halinde işlem görür, örneğin EUR / USD, GBP / USD. Aynı zamanda borsada da Forex göstergeleri kullanılmaktadır. Borsa soyut bir kavramdır, ancak döviz ile yakından ilişkilidir. Büyük hisse satın alırken, fiyatına hemen yansıyan para birimi kullanılır. Aynı zamanda, döviz kurundaki keskin bir düşüş, birçok şirketin hisse senetleri üzerinde güçlü bir etkiye sahip olabilir.
