รายงานแคชเชียร์

กระแสเงินสดขององค์กรควรเสมอคงที่และเกิดขึ้นอย่างถูกต้อง รายงานที่แคชเชียร์เขียนขึ้นถูกส่งไปยังแผนกบัญชี บางองค์กรต้องการมอบความไว้วางใจในการคำนวณทั้งหมดให้หัวหน้าฝ่ายบัญชีดังนั้นจึงมีรายงานของพนักงานแคชเชียร์ วินัยเงินสดจำเป็นต้องมีการดำเนินการที่ถูกต้องของการคำนวณและเอกสารทั้งหมด

รายงานของแคชเชียร์ถูกสร้างขึ้นสำหรับทุกความเคลื่อนไหวการชำระเงิน: เงินเดือนค่าเดินทางค่าจ่ายบิล ฯลฯ รายงานและเนื้อหาในแผ่นแทรกของบัญชีเงินสดจะต้องเหมือนกัน บ่อยครั้งที่โปรแกรมบัญชีมีรูปแบบที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อมีการป้อนข้อมูล ด้วยการทำบัญชีด้วยตนเองรายงานของผู้ดำเนินการแคชเชียร์ในเวลาเดียวกันก็อปปี้แผ่นแทรก ข้อมูลบังคับรวมถึงหมายเลขเอกสารจำนวนธุรกรรมชื่อวันที่ดำเนินการ เอกสารทั้งหมดที่ระบุความเคลื่อนไหวของเงินได้แนบมาด้วย เมื่อออกคำสั่งซื้อเงินสดจะถูกแนบไปกับรายงาน (Фไม่ใช่ KO-2) เมื่อได้รับเงินสดจะทำการแนบคำสั่งเงินสด (Фไม่ใช่ KO-1) ปัญหาของเงินเดือนได้รับการแก้ไขโดยสิ่งที่แนบมาของเงินเดือน (Фไม่ใช่ T-53)

รายงานแคชเชียร์ควรเก็บไว้แยกต่างหากนิตยสารหรือในโฟลเดอร์ ข้อมูลจะถูกเพิ่มตามลำดับเวลา แต่ละสิ้นงวด (ปี, เดือน, ไตรมาส) แผ่นจะมีหมายเลข, เย็บและลงนาม จำนวนแผ่นถูกระบุรวมถึง ข้อความทั้งหมดใบรับรองใบสำคัญแสดงสิทธิ

รายงานแคชเชียร์เป็น "ภาพสะท้อน" ของแผ่นแทรก แต่มีข้อมูลที่ลึกกว่าและกว้างขวางกว่า แคชเชียร์ลงนามในรายงานและผู้อำนวยการ (ผู้จัดการ) หรือหัวหน้าบัญชีลงนามในสมุดเงินสด

ผู้ดำเนินการแคชเชียร์จะต้องสร้างรายงาน KM-6 พร้อมด้วยตัวชี้วัดของการลงทะเบียนเงินสดจำนวนรายได้ต่อการเปลี่ยนแปลง (วันทำการ)

รายงานการดำเนินการของพนักงานแคชเชียร์ควรกรอกอย่างไร รายละเอียดจะระบุไว้ก่อน:

1) ชื่อ;

2) หมายเลขประจำตัว (TIN);

3) ชื่อพร้อมที่อยู่ของหน่วยโครงสร้าง

4) เครื่องบันทึกเงินสด (รุ่นหมายเลข (การลงทะเบียนโรงงาน))

ต่อไปนี้เป็นการระบุโปรแกรมที่เชื่อมต่อเครื่องบันทึกเงินสดกับคอมพิวเตอร์ (ถ้ามี) หมายเลขซีเรียลของใบรับรองจะต้องตรงกับหมายเลขของรายงาน Z

คอลัมน์แรกมีตัวเลขของรายงาน Z (เมื่อสิ้นสุดกะหรือวันทำงาน) เมื่อคุณลบรายงาน Z หลายรายการต่อวัน (หรือต่อกะ) รายการจะถูกจัดเรียงตามลำดับ

ในคอลัมน์ที่สองคือหมายเลขแผนกเพิ่มเติม - ส่วน คอลัมน์ที่สี่ว่างเปล่า คอลัมน์ที่ห้าควรสะท้อนการอ่านของเคาน์เตอร์เงินสด (สรุป) การอ่านครั้งที่หกเมื่อสิ้นสุดกะ (วันทำงาน)

จดจำนวนเงินที่แสดงในคอลัมน์ที่เจ็ดเคาน์เตอร์ (rubles, kopecks) ตัวบ่งชี้นี้ควรสอดคล้องกับความแตกต่างของ 6 และ 5 คอลัมน์ ซึ่งรวมถึงการคืนเงิน (การตรวจสอบที่ผิดพลาด) ซึ่งระบุแยกต่างหากในคอลัมน์ที่แปด (หากไม่มีการคืนเงินและขีดกลาง)

คอลัมน์ที่เก้าและสิบมีไว้สำหรับชื่อของหัวหน้าแผนกและลายเซ็นของเขา หากไม่มีพนักงานแคชเชียร์พนักงานแคชเชียร์ที่ส่งเงินจะต้องลงชื่อ

คอลัมน์ "รวม" ต้องซ้ำกันข้อมูลที่ระบุในคอลัมน์ที่เจ็ดและแปด ต่อไปนี้บ่งชี้ (ในคำเท่านั้น) รายได้ที่แท้จริง (แสดงถึงความแตกต่างระหว่างตัวชี้วัดจากคอลัมน์ที่เจ็ดและแปด) หลังจากนั้นข้อมูลจะถูกป้อนในข้อมูลของการรับประกันเงินสด (เครดิต) ที่ออกในวันที่ส่งมอบเงิน (หมายเลขวันที่) จากนั้นจะระบุจำนวนใบเสร็จที่ได้รับจากธนาคาร (หลังจากได้รับเงิน)

ใบรับรอง F KM-6 จะต้องได้รับการรับรองจากผู้ลงลายมือชื่อหัวหน้าแคชเชียร์และผู้ดำเนินการ

ธนาคารที่ให้บริการแก่องค์กรสามารถตรวจสอบการเก็บรักษาบันทึกเงินสดได้ตลอดเวลาโดยกำหนดให้มีเอกสารชุดหนึ่งสำหรับการตรวจสอบ ธนาคารได้รับสมุดเงินพร้อมรายงานแคชเชียร์