Forex 거래자의 약 80 %가 손실을 입습니다.결정을 내릴 때 저지른 실수로 인해 발생합니다. 결과를 해석하는 데 필요한 재무 분석 도구 또는 지식의 부족은 행동의 합리성에 영향을 미칩니다. 더욱이 외환 시장의 기술적 분석을위한 다양한 도구는 초보 투자자에게 혼란 스러울 수 있습니다.
기술 분석 도구
시장의 역학을 이해하는 데 도움이 될 것입니다트렌드 변화 지표가 눈에 띄는 데이터 분석 도구. 그들의 목적은 통화 시장 금리의 역학 추세를 반영하는 것입니다. 추세 지표는 방향 (상승, 하락 및 횡보), 강세 및 반전을 나타낼 수 있습니다. 다음 지수가 구별됩니다.
- 추세 표시기;
- 이전 기간의 비율에서 현재 기간의 비율로의 변화의 순간 또는 비율;
- 환율의 변동성 또는 변동성;
- 거래량;
- 지원과 저항.
트렌드 지수
최고의 추세 지표는 다음과 같습니다.
- 이동 평균 (MA), 단순 SMA, 지수 EMA 및 가중 WMA;
- 이동 평균 MACD의 수렴-발산 (MA 수렴 / 발산)
- TRIX (영어 트리플 EMA, 트리플 EMA);
- 방향 이동 (DX);
- 중형 DX (ADX);
- 추세선 표시기;
- 상품 채널 (CCI);
- 포물선 형 SAR (정지 및 후진);
- SMI (스마트 머니 지수);
- 소용돌이 (Vortex Indicator, VI);
- Ichimoku 추세 표시기.
트렌드 지수는 거래에 도움이됩니다.상승 추세에 매수 포지션을 유지하고 하락 추세에 매도합니다. 이러한 지표의 단점은 시장 추세 반전 시점의 지연입니다.
토크 지수
지표를 사용하여 지연을 피할 수 있습니다.순간. 수평 추세 채널, 과매도 및 과매 수 순간의 하한 또는 상한 근처에서 환율 반전을 설정하는 데 도움이됩니다. 모멘트 지표의 단점은 상승 추세에서 매도하고 하락 추세에서 매수라는 조기 신호입니다. 여기에는 표시기가 포함됩니다.
- 확률 론적;
- 힘 (영어 힘 지수, FI);
- 진정한 강도 지수 (TSI);
- 상대 강도 지수 (RSI);
- 한계 (영어 궁극 발진기, UOS);
- 화폐 흐름 지수 (MFI);
- Williams 백분율 범위 (eng. Williams % R, % R).
심리적 외환 지수도 있습니다.상승에 대한 플레이어의 동의 (eng. 강세 합의), 참여 지수 (eng. 거래자의 약정, COT), 시장의 일반적인 상황, 견적의 하락 또는 상승 경향을 평가합니다.
추세 및 모멘트 지수는 종종 일치하지 않습니다.예측. 예를 들어, 금리가 장기적으로 상승하면 추세 방향 지표가 상승하여 구매를 알립니다. 동시에 모멘텀 오실레이터는 과매 수 신호를 보내 매도를 제안합니다. 추세 방향 지표가 하락하여 매도를 알리는 장기적인 가격 하락 동안 반대 상황이 관찰됩니다. 동시에 가격 변동률 지표는 구매를 주장합니다.
추세 강도 표시기
성장 추세의 강도는 볼륨으로 추정 할 수 있습니다.방향과 거리. 종가가 이전보다 높으면 추세의 강점이 긍정적입니다. 그 반대. 비율이 더 많이 변할수록 추세가 더 강해집니다. 추세 강도 지표는 마지막 가격과 이전 종가의 차이에 통화량을 곱하여 계산됩니다. 따라서 추세의 강화는 가격 또는 거래량의 증가에 의해 결정됩니다. 범위는 -100 %에서 100 %입니다.
RSI 표시기
계산 된 상대 강도 표시기 RSI동일한 가격의 양수 및 음수 변화의 이동 평균 합계에 대한 해당 기간의 종가 양수 변화 이동 평균의 비율에 100을 곱한 값입니다. 지수 값이 100 %에 가까워지면 지표는 통화는 과매 수이고 0 %는 과매도입니다. 가격 움직임 방향과 반대되는 지수 차트의 극한은 추세 반전 지표입니다. 반대로 가격 차트가 상승 추세에서 새로운 최대치를 보여주고 지수가 변하지 않으면 반대 방향으로의 반전이 예상됩니다. 추세의 변화를 확인하기 위해 지표 차트에 기술적 분석 수치를 적용 할 수 있습니다. 또한 추세 반전의 신호는 지표 차트와 가격의 수렴 및 발산입니다. 가격은 상대 강도 지수 방향을 따릅니다.
예를 들어, 트레이더는 다음과 같은 경우 매수 포지션에 진입합니다.MA50은 MA200보다 높고 3 일 RSI는 20 % 목표 아래로 떨어지며 과매도 상태를 알립니다. 반대로, MA50이 MA200 아래에 있고 RSI3가 목표 80 % 수준 이상으로 상승하면 트레이더는 숏 포지션에 진입하여 통화가 과매 수되었음을 알립니다.
MACD 표시기
MACD 추세 표시기는 차이를 기반으로합니다.더 작고 더 큰 기간의 지수 이동 평균. 일반적으로 12 일 및 26 일 이동 평균이 사용됩니다. MA의 크로스 오버는 서로 다른 기간의 추세 변화를 판단하는 데 사용되며 거리 및 상대 위치에 따라 상승 또는 하락 추세의 안정성이 판단됩니다. 단기 이동 평균에서 장기 이동 평균을 빼면 이러한 특성을 명확하게 고려하는 오실레이터가 제공됩니다. 지표는 두 가지 평균에 대한 일종의 분석입니다.
히스토그램과 선형 MACD 표시기가 있습니다.
히스토그램 MACD 표시기는 공식을 사용하여 계산됩니다. MACD = ЕМА9 [A], 여기서 A = EMA12 [i]-ЕМА26[i], 여기서 i는 가격입니다.
신호에는 3 가지 유형이 있습니다.
- 최대 또는 최소 MACD의 통과는 신호이며 여러 추가 MACD를 수신 할 때 응답해야합니다.
- MACD 국경을 넘으면 포지션을 개시 할 수 있습니다.
- MACD 중간 교차점도 추가 신호가 필요합니다.
MACD- 히스토그램의 신호를 확인하는 신호가 볼륨 표시기입니다. 또한 예측에 대한 비율 변경을 기다리는 것이 좋습니다.
선형 MACD는 평활화 및 평활화되지 않은 A로 구성됩니다. 이러한 선은 속도의 역학을 반복합니다.
12 일 선이 26 일 선을 위에서 아래로 교차하면 매도 신호를 보내고 아래에서 위로 매수 신호를 보냅니다.
12 일 라인의 최소 또는 최대 값을 따르는 값은 MACD 라인의 크로스 오버 형태로 확인이 필요한 경고입니다.
값 경계와 선형 MACD를 교차하려면 최소 2 개의 확인 신호가 필요합니다.
지표는 적어도 매일 차트에서 사용해야합니다. 상당히 지연 될 수 있습니다.
포물선 형 SAR
방향 전환시 포물선 형 SAR시장 추세가 새로운 극값에 진입하고, 중지 경계의 MA를 단기 (50 ~ 5 일)로 변경하고, 중지 및 반전 비율이 추세에 수렴합니다. 표시기는 SAR 수준이 현재 위치가 닫히고 반대쪽이 열릴 때까지 추세를 반복합니다.
초기 비율은 이전 최소 (최대) 비율과 같습니다. SAR은 다음과 같이 계산됩니다. SARn + 1 = SARp + AF (M-SAR엔), 어디:
- SARn + 1 오픈 포지션의 스탑 가격입니다.
- SAR엔 이전 기간의 SAR입니다.
- AF-가속, 코스가 M 값에 도달하면 0.02에서 0.02로 증가합니다.
- M-새로운 최대 (최소) 비율.
포물선 시스템은 포지션을 닫는 순간과 포지션을 열기 위해 사용됩니다.
상품 채널 표시기
상품 채널 지표는 가격 모멘텀을 나타내는 지표이며 절대 가격 편차에서 가격과 이동 평균 간의 차이에 변환 계수를 곱한 지수로 계산됩니다.
-CCI = (P엔 -SMA (P엔)) / 0,015D, 여기서 :
- 피엔 -일반 가격
- SMA (P엔)-일반적인 가격의 이동 평균;
- D는 평균 속도와 SMA 간의 절대 차이의 평균입니다.
CCI 값 범위는 +/- 100입니다. 동시에 100을 초과하면 통화가 과매 수되었음을 나타내고 -100은 과매도를 나타내며 이는 추세 반전의 지표입니다.
일반적으로 100을 초과하는 것은무작위이며 거래 기회를 생성합니다. CCI가 100을 초과 할 때 매수하고 지수가 100 아래로 떨어질 때 매도해야합니다. CCI 지수가 -100 미만이고 종가 -100 이상일 때 숏 포지션을 개설하는 것이 좋습니다.
MA 지표
이동 평균은 단순하고 가중되며 지수 적입니다.
단순 MA는 해당 기간에 대한 비율의 산술 평균에 해당합니다.
이것은 가장 간단하고 가장 인기있는 지표입니다.추세를 보여줍니다. 예를 들어, 200 일 SMA는 수십 년 동안 Forex 시세 분석을위한 인기 있고 효과적인 도구로 남아 있습니다. 지난 200 일 동안의 마감 비율을 합산하고 일수를 나누어 계산합니다. 분석가들은 40 주 마감 금리를 더하고 그 결과를 40으로 나누어 계산을 단순화했습니다.
다음 MA 값을 계산하려면 40 주 전의 마감 비율 값을 빼고 마지막 마감 비율을 더한 다음 40으로 나눕니다.
주파수가 다른 MA 라인의 교차점을 통해 추세 반전의 순간을 계산할 수 있습니다. 예를 들어 SMA9와 SMA14의 교차점은 추세 변화를 나타냅니다.
이 방법의 단점은 신호의 지속적인 지연이며, 장점은 SAM 라인을 저항 및 지원 라인으로 사용할 수있는 단순성과 가능성입니다.
WMA 색인
가중 이동 평균은 기간의 각 비율에 현재 날짜로부터의 거리에 따라 감소하는 가중치를 제공합니다.
-WMA = 2∑ (n-i) Pt-i / (n (n + 1)), 여기서 :
- 피t-i -현재 코스에서 i 간격으로 제거 된 현재 코스의 가치;
- n은 간격의 수입니다.
이후 과정에 더 많은 가중치를 부여하는 것이 SMA보다 더 많은 정보를 제공하는 것으로 생각됩니다. 장기간의 경우 SMA가 사용되며 단시간 (1 시간 이내)-WMA 또는 EMA가 사용됩니다.
EMA 색인
지수 평균은 이전 기간의 모든 코스를 고려하여 코스에 가중치를 할당하여 계산됩니다.
-EMAt = EMAt-1 + (K [Pt-EMAt-1 ]), 어디:
- K = 2 / (n + 1), 여기서 n은 평균 기간입니다.
이것은 속도에 대한 이동 평균 곡선을 부드럽게합니다.
MA는 한 코스 변경에 두 번 반응합니다.가치의 수령 및 처분. EMA는 속도가 수신되면 한 번 반응하므로 지표가 더 선호됩니다. EMA를 사용하면 제때에 포지션을 열 수 있습니다.
분석 할 때 평균의 교차점을 찾아야합니다.그리고 비율 차트, 평균의 고점 또는 저점, MA의 최대 다이버전스 및 가격 이후에 포인트를 찾습니다. 또한 추세의 방향을 나타내는 MA 표시기의 방향을 따르십시오.
확률 적 발진기
스토캐스틱 오실레이터는 가격 변화율의 지표입니다. 현재 종가 P의 차이 비율로 계산t 그리고 최저 가격 L엔 n 기간 동안 최대 H 사이의 차이엔 기간 L의 최저 가격엔100 % 곱하기 :
-% K = 100 (Pt-엘엔) / (H엔-엘엔)
마지막 3 % K 값의 3 일 이동 평균은 다음과 같이 계산됩니다.
-% D = 100 ((K1+ K2+ K3) / 삼).
단순 평균 외에도 지수 평균과 가중 평균을 모두 사용할 수 있습니다.
오래된 데이터를 삭제할 때 표시기는갑작스럽게 변경되어 불안정하고 잘못된 신호가 발생합니다. 따라서 정확한 추세 표시기가 필요한 경우이 오실레이터가 최선의 선택이 아닙니다.
% K가 환율에서 벗어나면 반전이 예상됩니다.경향. 금리가 최대치 %없이 또 다른 고점에 도달하면 하락 추세가 상승 추세를 대체 할 것으로 예상 할 수 있습니다. 그 반대의 경우도, 금리가 최소에 도달했지만 % K는 그렇지 않은 경우 금리 추세의 반전을 기대할 필요가 있습니다.
매수 신호는 % K가 % D 이상으로 상승하는 것입니다.판매용-% K가 % D 미만으로 떨어집니다. 개발자에 따르면 % K를 교차하기 전에 % D가 이미 새로운 추세 방향으로 반전 된 경우 신호가 더 신뢰할 수 있습니다. 가장 신뢰할 수있는 것은 10-15 % 영역의 매수 신호와 85-90 % 영역의 매도 신호입니다.
다시 그리기없는 추세 반전 표시기
지표 계산 알고리즘 사용과거 데이터. 각각의 새 가격은 청구 기간의 첫 번째 가격을 제거합니다. 새로운 기록에 따라 값을 다시 계산하는 최고의 추세 지표조차도 이전 값을 변경할 수 있습니다. 새로운 데이터가 도착했을 때 이러한 값의 변화를 지표 다시 그리기라고합니다.
이 효과는 대부분의 Forex 지수에서 관찰되므로 이러한 변화의 영향을 줄이기 위해 다시 그리기가없는 추세 반전 지표가 필요합니다.
다시 그리기가 없는지 항상 확인해야합니다."다시 그리기 없음"이라는 표현이 인기를 얻었으며 무료 및 유료 지표 개발자가 제품을 광고하는 데 충분한 이유없이 사용되기 때문입니다.
다시 그리기가 없는지 확인하는 두 가지 방법이 있습니다.
- 짧은 시간 내에 지표 모니터링;
- M30 이상의 시간대에서 사용하여 거래 플랫폼 테스트 소프트웨어의 절차를 가속화하여 지표 추적 시간을 단축 할 수 있습니다.
다시 그리기없는 추세 반전 표시기-흥미롭고 수익성있는 기술 분석 도구이지만 다시 그리는 것이 항상 단점은 아니라는 점을 명심해야합니다. 이는 시장 상황의 변화에 따른 결과가되며 "분실"신호는 거짓 일 수 있습니다.
윌리엄스의 프랙탈은다시 그리는 것이 도움이 될 수 있습니다. 표시기가 나타나면 확인을 기다려야합니다. 프랙탈에 5 개의 양초가 포함 된 경우 다음 두 개의 양초 동안 다시 그려지지 않은 경우 거래를 시작하는 것이 좋습니다. 그리고 다시 그리기가없는 추세 표시기는 거래자에게 그러한 도구를 박탈하거나 잘못된 신뢰감을 심어줌으로써 손실을 초래할 것입니다.
