Analisi grafica dei mercati finanziari - metodoprevedere i prezzi in base ai valori degli intervalli di tempo passati. Su strumenti ad alta volatilità con volumi elevati, le regole dell'analisi tecnica funzionano, poiché l'assioma di mercato dice “Tutto è già compreso nel prezzo”. Tutto è politica, guerre, negoziati, incidenti, fallimenti dei raccolti, OPEC, Fed e meteoriti.
Attività di analisi grafica
Dinamica del valore degli strumenti sul mercato dei cambivisualizzato sui grafici. Il giocatore decide di diventare un investitore o uno speculatore sulla base dei risultati dell'elaborazione delle informazioni su uno strumento di mercato. Gli investitori entrano a lungo in un'attività negoziata in borsa con una vaga prospettiva di crescita dei prezzi. Gli speculatori commerciano in tempi brevi e agiscono secondo la regola "Meglio un piccolo profitto che una grande perdita".
L'analisi grafica contiene l'elementopercezione artistica. Come nel test psicologico, a tutti i soggetti viene presentato lo stesso punto su una diffusione Whatman, ma ogni partecipante all'esperimento vede la propria immagine in questo punto.
Durante la visualizzazione del grafico, dovresti essere più precisodeterminare cosa indica il cambiamento nella direzione del prezzo al momento: un cambiamento di tendenza o correzione. Una conclusione errata durante lo studio porterà a perdite monetarie fino all'azzeramento del conto.
I grafici rappresentano il passato di una carta, di una merce o di una valuta. Il trader utilizza capacità analitiche e quindi costruisce il futuro sulla base delle informazioni archiviate:
- Calcola tramite analisi graficapossibile prezzo per un periodo a lungo termine. Alcuni analisti si attengono solo al modello grafico. Altri esperti combinano informazioni macroeconomiche, politiche e finanziarie con i risultati del trading.
- Giocando tra le regole per entrare in una posa e uscire da una trattativa, l'analista sceglie il punto di esecuzione dell'operazione utilizzando parametri grafici.
Corso di cambio prezzo per un periodo fissol'ora viene visualizzata in un sistema di coordinate bidimensionale. I parametri temporali vengono tracciati sull'asse X: minuti o ore, giorni o settimane, mesi o anni. L'asse Y traccia il valore dello strumento di previsione nella valuta selezionata.
Metodi di costruzione
L'aspetto del grafico dipende dal tipo selezionato. Sono diffusi i seguenti tipi di visualizzazione grafica delle informazioni sui parametri di trading:
- Barre.
- Linee.
- Candele giapponesi.
I tipi di immagini sono elencati in ordine alfabetico senza alcuna priorità. Un trader principiante dovrebbe padroneggiare la pratica con ciascuno dei tipi elencati per interrompere la preferenza su uno dei tre.
Per rendere più facile per un trader prendere una decisione in meritoperiodo di detenzione di uno strumento finanziario, dovresti padroneggiare la costruzione di grafici sia per periodi di tempo brevi (da un minuto a un giorno) che lunghi (da una settimana a un anno).
Gli investimenti pluriennali in carta sono pianificati sulla base di analisi grafiche di grafici di periodi giornalieri, settimanali e mensili.
Ciascuno dei tipi menzionati richiede informazioni su quattro valori di prezzo in ciascun intervallo di tempo:
- durante l'apertura;
- alla chiusura;
- massimo;
- minimo.
Le barre sono rappresentate da una colonna, dove il massimo è ritardatoin alto e il minimo in fondo alla colonna. Il prezzo di apertura viene disegnato sul lato sinistro, il prezzo di chiusura viene disegnato sul lato destro della barra con un breve tratto orizzontale. Pertanto, sul grafico sotto forma di barre, l'utente vede quattro tariffe contemporaneamente in ogni intervallo di tempo.
Il grafico a linee mostra un solo prezzo: apertura o chiusura, minimo o massimo. Studiando il passato, il trader avrà un'idea della prossima mossa.
Analisi grafica delle candele
Questo metodo funziona con informazioni sullo stato del valore di un asset di mercato in un determinato periodo di tempo: apertura, chiusura, prezzi minimi e massimi.
La candela ha un corpo e un'ombra. Il corpo è un rettangolo verde o rosso.
Analisi del grafico a candele giapponesi della finanziariaI mercati hanno avuto origine nei giorni in cui si scriveva con inchiostro nero su carta di riso bianca. Pertanto, i termini "candeliere bianco" e "candeliere nero" si sono sviluppati. Fino ad ora, i meteorologi e gli analisti scrivono di bianco e nero. Ma i trader lavorano su computer con parametri personalizzabili di attività grafiche. Gli analisti usano i colori sui grafici dei programmi di scambio, ad esempio il verde e il rosso.
Una candela verde indica l'eccedenza del prezzo di chiusura rispetto al prezzo di apertura nell'intervallo di tempo. I modelli verdi sono chiamati "candele rialziste".
Il rosso significa che il prezzo di chiusura è inferiore al prezzo di apertura. I modelli rossi sono chiamati "candele ribassiste".
I bastoncini sottili - ombre superiore e inferiore - indicano rispettivamente il prezzo massimo e minimo.
Il vantaggio dell'analisi grafica giapponese rispetto ad altri tipi è la formazione di combinazioni, fonti di segnali per un cambiamento di tendenza. Le combinazioni sono generalmente formate da due o tre candele.
Poesia di candela
Le candele lunghe senza ombre sono chiamate marubozu.L'assenza delle ombre inferiore e superiore in coincidenza con il trend attuale significa che il trend continua. Una lunga candela rialzista verde senza ombre in un trend rialzista conferma un'ulteriore crescita. Una lunga candela rossa ribassista senza ombre inferiori e superiori segnala una continuazione del declino.
Più a lungo si chiude il marubozu, più è probabile che la tendenza continui.
Se una candela lunga non coincide nella direzione con il tasso di prezzo principale, questo è un segnale per un'inversione di chiusura.
Le candele senza corpo sono chiamate schivare o croce.Il mercato è in un limbo. Il corpo di una candela è rappresentato dalle fluttuazioni dei prezzi in un intervallo di tempo. Mancanza di corpo con piccole ombre: nessuna esitazione, equilibrio tra tori e orsi. I tori superano se l'ombra superiore è più lunga di quella inferiore. Gli orsi spingono se l'ombra inferiore è più lunga di quella superiore.
L'analisi grafica dei mercati con le candele giapponesi si basa su dozzine di tipi di combinazioni di candele.
Montagne e valli
Il prezzo può aumentare, diminuire e rimanere invariato. Il parametro monetario dell'attività negoziata cambia a seconda della predominanza di venditori o acquirenti.
I cambiamenti nella direzione del movimento dei prezzi sul grafico sembrano massimi e profondi. Ogni picco e ogni profondità è una manifestazione del sovrappeso di acquirenti o venditori.
Le parole "analisi grafica" denotano anche la ricerca dei limiti delle variazioni di prezzo costruendo elementi ausiliari al disegno del valore.
Una linea retta tracciata lungo due massimi è chiamata linea di resistenza: il prezzo aumenta rapidamente, ma i venditori sono più forti degli acquirenti. In questa situazione è inevitabile una correzione al ribasso.
La linea retta tra le due profondità è chiamata linea di supporto - impedisce al valore di cadere. Gli acquirenti sono più forti dei venditori qui, quindi i parametri monetari dell'asset aumenteranno.
Parametri di stima del trend
Analisi grafica dei dati sugli scambi di mercatoimplica la ricerca di una tendenza, o una tendenza, una serie di picchi e cali. La linea di tendenza sul grafico dà al trader un'idea della durata del movimento di prezzo al tasso corrente.
L'andamento è determinato dai seguenti parametri:
- lunghezza;
- angolo di inclinazione;
- il numero di punti di contatto dei vertici (profondità) dal percorso rettilineo.
L'inerzia del senso di marcia è direttamente proporzionale alla lunghezza. La probabilità di un'inversione di tendenza è inversamente proporzionale al numero di punti di contatto.
Distinguere tra trend a breve, medio e lungo termine.
Il trend di breve termine corrisponde a una durata fino a tre settimane, cioè meno di un mese.
Il trend di medio termine continua per circa tre mesi.
Una tendenza a lungo termine è un periodo da tre mesi a cinque anni. Recentemente, il periodo di investimento a lungo termine è calcolato secondo l'articolo della Costituzione sulle elezioni.
Prevedi nuovi picchi e profondità dietro il foglio graficoe, di conseguenza, i segnali sui cambiamenti nelle tendenze del movimento dei prezzi sono possibili sulla base della legge di autoconservazione: una tendenza in via di sviluppo cerca di mantenere la direzione del movimento.
Pendenza dell'angolo
Il parametro "pendenza" è costante in una fase particolare dello sviluppo di una tendenza. Una scomposizione della linea di tendenza in base al prezzo indica un cambiamento di rotta.
Il trader dovrebbe monitorare i volumi di scambio. La situazione in cui il prezzo cambia nella direzione del trend a piccoli volumi di scambio dovrebbe essere allarmante.
Normalmente, su un trend rialzista, insieme ad un aumento del valore di un'attività, si registra un aumento dei volumi e un prezzo in calo è accompagnato da una diminuzione dei volumi.
La norma per una tendenza al ribasso: un aumento del volume con una diminuzione del valore monetario di un'attività e un prezzo in aumento è adiacente a una diminuzione dei volumi.
Modelli di analisi grafica
Il gioco di borsa contiene molte sottigliezze.Uno di questi è un movimento di prezzo a breve termine nella direzione opposta al fine di rendere possibile l'acquisto di nuovi titoli o la vendita di titoli esistenti. Questo movimento è chiamato correzione.
Per determinare lo stato del trend - un'inversione o una correzione - sono stati inventati modelli di prezzo.
Poiché la tendenza è in grado di continuare o cambiare la polarità, sono accettati 2 tipi di modelli:
Schema di continuazione - per confermare la continuazione della direzione. Modello di frattura - allo scopo di diagnosticare un cambiamento di direzione.
Cambiare rotta
Considera lo schema testa e spalle.Sul grafico appare un'area relativamente piatta, che si trasforma improvvisamente in una linea arrotondata crescente. Alla fine di questa linea, il prezzo mostra un forte rallentamento della crescita, quindi inizia una caduta, seguita dalla creazione di un'altra linea delicata. Il grafico in questa sezione ricorda un obiettivo sulle spalle, da cui il nome.
Testa-spalle invertite, doppio sopra, triplo sopra, doppio fondo: questi tipi di modelli di frattura derivano dal modello originale testa-spalle.
Alla vecchia maniera
Modelli del modello di continuazione del trend nella direzione originale:
- Triangolo.
- Bandiera.
- Rettangolo.
Il triangolo è formato dalle linee di supporto e resistenza, nonché dalla linea verticale a sinistra.
Il triangolo discendente ha una linea di resistenza con un'ipotenusa e una linea di supporto e una linea verticale fungono da gambe. Questo elemento segnala la continuazione del deprezzamento del tasso di cambio monetario.
Un triangolo ascendente è formato dall'ipotenusa dalla linea di supporto e la linea di resistenza diventa la gamba. Questo dettaglio dà un segnale di continua crescita del valore.
Il triangolo simmetrico avverte diconsolidamento. Né gli acquirenti né i venditori sono in grado di superare la resistenza del lato opposto. Gli alti si riducono, i minimi si ingrandiscono, ma non si verifica la rottura delle linee limite. Il trading si svolge in un triangolo.
Altre due figure di analisi grafica, formate dalle linee di confine:
- Cuneo che cade.
- Cuneo in aumento.
La "bandiera" compare al momento della sospensione di grandi dimensionievoluzioni dei prezzi. Consiste in una linea di resistenza e una linea di supporto parallela, risultando in un rettangolo inclinato. La linea burst è chiamata "flag handle". Al termine di un consolidamento a breve termine, viene ripristinata la direzione commerciale.
Il lettore può sperimentare da solo sulla figura della bandiera invertita.
Regole generali di ricerca
Il metodo grafico di analisi richiede il rispetto delle seguenti regole:
- Si è formata una tendenza: ci sarà un modello. Mancante: la ricerca è vana.
- Una figura geometrica piatta è caratterizzata da un'altezza pari all'aggiunta di prezzo al massimo, o alla caduta quando raggiunge il minimo.
- La dimensione del modello è un segnale per le dimensioni dei cambiamenti nel mercato. Maggiori sono la larghezza e l'altezza, più significative sono le modifiche previste.
- Confronta i volumi all'inizio della formazione del modello e nella fase finale. Il volume delle operazioni aumenta verso la fine della formazione del modello.
- Non appena il grafico rompe il fondo del modello, la formazione è completa.
