Análisis gráfico de mercados financieros - métodopredecir precios basados en los valores de intervalos de tiempo pasados. En instrumentos de alta volatilidad con altos volúmenes, las reglas del análisis técnico funcionan, ya que el axioma del mercado dice “Todo ya está incluido en el precio”. Todo es política, guerras, negociaciones, accidentes, malas cosechas, OPEP, la Fed y meteoritos.
Tareas de análisis gráfico
Dinámica del valor de los instrumentos en el mercado cambiariomostrada en gráficos. El jugador decide convertirse en inversor o especulador basándose en los resultados del procesamiento de información sobre un instrumento de mercado. Los inversores entran en un activo negociado en bolsa durante mucho tiempo con una vaga perspectiva de crecimiento de precios. Los especuladores comercian en períodos de tiempo cortos y actúan de acuerdo con la regla "Es mejor una pequeña ganancia que una gran pérdida".
El análisis gráfico contiene el elementopercepción artística. Como en una prueba psicológica, a todos los sujetos se les presenta el mismo lugar en una extensión de Whatman, pero cada participante en el experimento ve su propia imagen en este lugar.
Mientras mira el gráfico, debe ser más precisoDetermine qué indica el cambio en la dirección del precio en ese momento: un cambio de tendencia o corrección. Una conclusión errónea durante el estudio conducirá a pérdidas monetarias hasta poner a cero la cuenta.
Los gráficos representan el pasado de un papel, un producto básico o una moneda. El comerciante utiliza habilidades analíticas y luego construye el futuro sobre la base de la información archivada:
- Calcula por análisis gráficoprecio posible por un período a largo plazo. Algunos analistas solo se apegan al patrón gráfico. Otros pronosticadores combinan inteligencia macroeconómica, política y financiera con resultados comerciales.
- Haciendo malabares con las reglas para entrar en una pose y salir de un trato, el analista elige el punto de ejecución de la operación utilizando parámetros gráficos.
Cambio de precio durante un período fijoel tiempo se muestra en un sistema de coordenadas bidimensional. Los parámetros de tiempo se representan en el eje X: minutos u horas, días o semanas, meses o años. El eje Y traza el valor del instrumento de pronóstico en la moneda seleccionada.
Métodos de construcción
La apariencia del gráfico depende del tipo seleccionado. Los siguientes tipos de visualización gráfica de información sobre parámetros comerciales están muy extendidos:
- Barras.
- Líneas.
- Velas japonesas.
Los tipos de imágenes se enumeran alfabéticamente sin ninguna prioridad. Un trader principiante debe dominar la práctica con cada uno de los tipos enumerados para dejar de preferir uno de los tres.
Para facilitar que un comerciante tome una decisión sobreperíodo de posesión de un instrumento financiero, debe dominar la construcción de gráficos para intervalos de tiempo cortos (de un minuto a un día) y largos (de una semana a un año).
Las inversiones a largo plazo en papel se planifican sobre la base del análisis gráfico de cuadros de períodos diarios, semanales y mensuales.
Cualquiera de los tipos mencionados requiere información sobre cuatro valores de precio en cada intervalo de tiempo:
- al abrir;
- al cerrar;
- máximo;
- mínimo.
Las barras están representadas por una columna, donde el máximo se retrasaen la parte superior y el mínimo en la parte inferior de la columna. El precio de apertura se dibuja en el lado izquierdo, el precio de cierre se dibuja en el lado derecho de la barra con un trazo horizontal corto. Así, en el gráfico en forma de barras, el usuario ve cuatro tarifas a la vez en cada intervalo de tiempo.
El gráfico de líneas muestra solo un precio: apertura o cierre, mínimo o máximo. Al estudiar el pasado, el comerciante tendrá una idea del próximo movimiento.
Análisis gráfico de velas
Este método opera con información sobre el estado del valor de un activo de mercado en un determinado período de tiempo: apertura, cierre, precios mínimos y máximos.
La vela tiene cuerpo y sombra. El cuerpo es un rectángulo verde o rojo.
Análisis de gráfico de velas japonesas de finanzasLos mercados se originaron en la época de la escritura con tinta negra sobre papel de arroz blanco. Por lo tanto, se han desarrollado los términos "vela blanca" y "vela negra". Hasta ahora, los pronosticadores y analistas escriben sobre blanco y negro. Pero los traders trabajan en computadoras con parámetros personalizables de tareas gráficas. Los analistas utilizan colores en los gráficos de los programas de intercambio, por ejemplo, verde y rojo.
Una vela verde indica el exceso del precio de cierre sobre el precio de apertura en el intervalo de tiempo. Los patrones verdes se denominan "velas alcistas".
Rojo significa que el precio de cierre es menor que el precio de apertura. Los patrones rojos se llaman "velas bajistas".
Los palillos delgados (sombras superior e inferior) indican los precios máximo y mínimo, respectivamente.
La ventaja del análisis gráfico japonés sobre otros tipos es la formación de combinaciones, fuentes de señales para un cambio de tendencia. Las combinaciones suelen estar formadas por dos o tres velas.
Poema de vela
Las velas largas sin sombras se llaman marubozu.La ausencia de las sombras superior e inferior en coincidencia con la tendencia actual significa que la tendencia continúa. Una vela alcista verde larga sin sombras en una tendencia alcista confirma un mayor crecimiento. Una vela bajista roja larga sin sombras superior e inferior indica un descenso continuo.
Cuanto más cierre el marubozu, es más probable que continúe la tendencia.
Si una vela larga no coincide en la dirección con la tasa de precio principal, esto es una señal de una reversión cercana.
Las velas sin cuerpo se llaman esquivar o cruzar.El mercado está en el limbo. El cuerpo de una vela son las fluctuaciones de precios durante un intervalo de tiempo. Falta de cuerpo con pequeñas sombras: sin vacilación, equilibrio entre toros y osos. Los toros pesan más si la sombra superior es más larga que la inferior. Los osos empujan si la sombra inferior es más larga que la superior.
El análisis gráfico de los mercados con velas japonesas se basa en docenas de tipos de combinaciones de velas.
Montañas y valles
El precio puede subir, bajar y permanecer plano. El parámetro monetario del activo negociado cambia dependiendo del predominio de vendedores o compradores.
Los cambios en la dirección del movimiento del precio en el gráfico se ven como máximos y profundos. Cada pico y cada profundidad es una manifestación de la preponderancia de compradores o vendedores.
Las palabras "análisis gráfico" también denotan la búsqueda de los límites de los cambios de precios mediante la construcción de elementos auxiliares al cuadro de valor.
Una línea recta dibujada a lo largo de dos partes superiores se llama línea de resistencia: el precio se dispara, pero los vendedores son más fuertes que los compradores. En esta situación, una corrección a la baja es inevitable.
La línea recta entre las dos profundidades se llama línea de soporte: evita que el valor caiga. Los compradores son más fuertes que los vendedores aquí, por lo que los parámetros monetarios del activo aumentarán.
Parámetros de estimación de tendencias
Análisis gráfico de datos de comercio de mercadoimplica buscar una tendencia o tendencia: una serie de picos y caídas. La línea de tendencia en el gráfico le da al comerciante una idea de la duración del movimiento del precio a la tasa actual.
La tendencia está determinada por los siguientes parámetros:
- longitud;
- ángulo de inclinación;
- el número de puntos de contacto de los vértices (profundidades) desde la línea recta.
La inercia del sentido de la marcha es directamente proporcional a la longitud. La probabilidad de un cambio de tendencia es inversamente proporcional al número de puntos de contacto.
Distinguir entre tendencia a corto, medio y largo plazo.
La tendencia a corto plazo corresponde a una duración de hasta tres semanas, es decir, menos de un mes.
La tendencia a medio plazo continúa durante unos tres meses.
Una tendencia a largo plazo es un período de tres meses a cinco años. Recientemente, el período de inversión a largo plazo se calcula de acuerdo con el artículo de la Constitución sobre elecciones.
Predecir nuevos picos y profundidades detrás de la hoja del gráficoy, en consecuencia, las señales sobre cambios en las tendencias de movimiento de precios son posibles basadas en la ley de la autoconservación: una tendencia en desarrollo tiende a mantener la dirección del movimiento.
Pendiente del ángulo
El parámetro "pendiente" es constante en una etapa particular del desarrollo de la tendencia. Un desglose de la línea de tendencia por el precio indica un cambio en el curso.
El comerciante debe controlar los volúmenes de negociación. La situación en la que el precio cambia en la dirección de la tendencia en volúmenes de negociación pequeños debería ser alarmante.
Normalmente, en una tendencia alcista, junto con un aumento en el valor de un activo, se registra un aumento en los volúmenes y una caída del precio se acompaña de una disminución en los volúmenes.
La norma para una tendencia bajista: un aumento en el volumen con una disminución en el valor monetario de un activo y un precio en aumento es adyacente a una disminución en los volúmenes.
Modelos de análisis gráfico
El juego de la bolsa contiene muchas sutilezas.Uno de ellos es un movimiento de precios a corto plazo en la dirección opuesta para brindar la oportunidad de comprar valores nuevos o vender valores existentes. Este movimiento se llama ajuste.
Para determinar el estado de la tendencia, una inversión o una corrección, se han inventado modelos de precios.
Dado que la tendencia es capaz de continuar o cambiar de polaridad, se aceptan 2 tipos de patrones:
Patrón de continuación: para confirmar la continuación de la dirección. Modelo de fractura: con el fin de diagnosticar un cambio de dirección.
Cambio de rumbo
Considere el patrón de cabeza y hombros.Aparece un área relativamente plana en el gráfico, que se convierte de repente en una línea redondeada creciente. Al final de esta línea, el precio muestra una fuerte desaceleración en el crecimiento y luego comienza una caída, seguida de la creación de otra línea suave. El gráfico de esta sección se asemeja a una portería sobre los hombros, de ahí el nombre.
Cabeza-hombros invertidos, doble techo, triple techo, doble fondo: estos tipos de patrones de fractura se derivan del patrón original de cabeza y hombros.
De la misma manera
Patrones del patrón de continuación de tendencia en la dirección original:
- Triángulo.
- Bandera.
- Rectángulo.
El triángulo está formado por las líneas de soporte y resistencia y la línea vertical a la izquierda.
El triángulo descendente tiene una línea de resistencia con una hipotenusa, y una línea de apoyo y una línea vertical sirven como catetos. Este elemento señala la continua depreciación del tipo de cambio monetario.
Un triángulo ascendente está formado por la hipotenusa de la línea de soporte, y la línea de resistencia se convierte en el cateto. Este detalle da una señal de crecimiento continuo en valor.
El triángulo simétrico advierte deconsolidación. Ni los compradores ni los vendedores pueden superar la resistencia del lado opuesto. Los máximos son cada vez más pequeños, los mínimos son cada vez más grandes, pero la ruptura de las líneas límite no ocurre. El comercio tiene lugar en un triángulo.
Dos figuras más de análisis gráfico, formadas por las líneas de contorno:
- Cuña cayendo.
- Cuña ascendente.
La "bandera" aparece en el momento de la suspensión de grandesevoluciones de precios. Consiste en una línea de resistencia y una línea de soporte paralela, lo que resulta en un rectángulo inclinado. La línea de ráfaga se denomina "identificador de bandera". Una vez completada una consolidación a corto plazo, se restablece la dirección comercial.
El lector puede experimentar con la figura de la bandera invertida por su cuenta.
Reglas generales de búsqueda
El método gráfico de análisis requiere el cumplimiento de las siguientes reglas:
- Se ha formado una tendencia: habrá un modelo. Falta: la búsqueda es en vano.
- Una figura geométrica plana se caracteriza por una altura igual a un aumento del precio en un máximo, o una caída cuando alcanza un mínimo.
- El tamaño del modelo es una señal del tamaño de los cambios en el mercado. Cuanto mayor sea el ancho y el alto, más significativos serán los cambios esperados.
- Compare los volúmenes al comienzo de la formación del modelo y en la etapa final. El volumen de operaciones aumenta hacia el final de la formación del modelo.
- Tan pronto como el gráfico rompa la parte inferior del patrón, la formación se completa.
