У процесі торгівлі на ринку «Форекс» вкрайважливо використовувати інструменти, які допомагають регулювати як збитки, а й прибуток. Найпоширенішими інструментами прийнято вважати стоп-лоси та тейк-профіти. Не менш значними та корисними помічниками у торгівлі валютними парами є трейлінг-стопи.За допомогою універсальної програми будь-який трейдер зможе з легкістю вичавити з ринку максимальну кількість профіту, залишаючись у ньому настільки довго, наскільки дозволяє ситуація та відкрита угода. То що таке трейлінг-стоп (Форекс)?
Знайомимося з трейлінг-стопом
Вираз «трейлінг-стопи» дослівно з англійськоїмови перекладається як «зупинка, що переміщається». Якщо сказати іншими словами, то вони є наказом брокеру, відповідно до якого стоп-лосс рухатиметься за ціною валютного інструменту в попередньо вказаному напрямку. Основне призначення інструменту – полегшити ручну торгівлю трейдера та дозволити розробити стратегію з мінімальними значеннями збитків. Використовуючи трейлінг стопи, вдається утримати прибуток, який ринок дозволяє отримати.
Навіщо трейдеру трейлінгу?
Основне завдання трейлінгу - це здійсненняповільного та планомірного прямування стоп-лосса у напрямку руху ціни на відстані, яку вказує сам трейдер. Гнучкий обмежувач збитків і водночас фіксатор прибутку призначений для грамотного супроводу відкритих позицій, досягнення високого рівня професіоналізму у торгівлі.
Як працює трейлінг-стоп?
Трейлінг, який є однією з модифікаційстоп-лосса, вже вбудований у торговельну платформу. Немає необхідності шукати радник в Інтернеті та встановлювати його у термінал. Все вже продумано розробниками платформи. Для активації інструменту достатньо провести низку маніпуляцій на терміналі:
- відкрити позицію чи встановити відкладений ордер;
- правою кнопкою миші натиснути на "лінію" ордера, відкриється вікно;
- з вікна вибрати потрібну функцію;
- присвоїти тралу певне значення у пунктах.
Як тільки ціна валютної пари піде у плюс навідстань, що дорівнює параметрам трейлінгу, інструмент перенесе стоп на рівень без збитків. Рух плаваючого обмежувача буде продовжуватися доти, доки ціна не розгорнеться або не зробить відкат назад на відстань, що перевищує параметр, зазначений у пунктах при налаштуванні інструменту.
Які стандартні параметри інструменту пропонують брокери?
У кожного брокера свої умови торгівлі таінструменти. Якщо розглядати саме трейлінг-стопи, можна побачити істотну різницю в налаштуваннях. Більшість брокерів пропонують золотий стандарт. Найчастіше мінімальний параметр трейлінгу дорівнює 15 пунктам. Залежно від манери торгівлі можна встановити показник до 50 пунктів, але не більше. Настройки, що пропонуються брокерами, обмежуються невеликим діапазоном, в якому буде переміщатися трейлінг-стоп.
Як виставити інструмент у правильному форматі,нагадує кожна окрема валютна пара. Параметри інструменту слід адаптувати під волатильність валют. Наприклад, для руху за ціною екзотичних пар, таких як «канадець», «австралієць» та «новозеландець», достатньо лише 25 пунктів. Євро та долар вимагають не менше 35 пунктів за розміреного руху та за відсутності економічних новин. Що стосується франка, то тут необхідно ставити параметр на рівні 50 пунктів. Якщо не порівнювати активність валютних пар та параметри інструменту, він не принесе користі. Швидше за все, стоп-наказ буде збитий стрибком ціни, а потім вона попрямує у пріоритетний бік.
Як ринок впливає ефективність трейлінгу?
Кожен торговий інструмент трейдера вимагаєглибокого вивчення, зокрема і трейлінг-стоп. "Форекс" багатогранний, рухи валютних пар на ньому не закономірно. Щоб інструменти приносили прибуток, необхідно зрозуміти тонкощі їх застосування. Ефективність їх залежить від того, наскільки трейдер орієнтується у хвильовій природі ринку. Як показала багаторічна практика торгівлі валютними парами, кожному фінансовому інструменту властива своя сила руху.
- USD/EUR — швидкість руху пари протягом години може сягати 60 пунктів. Це високий показник волатильності, який диктує встановлення трейлінгу стопу на рівні не менше 35 пунктів.
- USD/CHF — гарний трейл для пари, щонайменше 45 пунктів.
- USD/CAD, NZD/USD — у зв'язку із спокійними рухами пар показник трейлу не менше 30 пунктів.
- AUD/USD - 25 пунктів.
- GBR/USD — ефективний заробіток доступний, якщо трейл не опускатиметься нижче 45 пунктів.
Намагаючись зняти з ринку максимальний прибуток, неварто нехтувати зазначеними вище показниками. Фіксована кількість пунктів — розмір відкату, який дає кожна з пар протягом цілеспрямованого руху. Якщо в спробах заощадити ставити мінімальний трейлінг-стоп, його вибиватиме і зняти вершки з валютного ринку вдасться в незначній кількості. Ефективність інструменту залежить лише від уміння його використовувати.
Коли активувати трал?
Для того, щоб інструмент приносив прибуток, потрібноуважно його вивчити. Це стосується і вбудованого функціоналу такого інструменту, як трейлінг-стоп. Як правильно виставити параметри, розберемося нижче. Від часу активації інструменту залежатиме результат торгівлі. Активувати регулятор прибутку потрібно не відразу, за винятком ситуацій, коли ринок впливає вихід новин. Кожен трейдер оцінює прибуток і збиток за кожною угодою, і буває так, що активний рух ціни вказує на те, що падіння або зростання певної пари триватиме до певного моменту за межами рівня. У самого профіту обмежувач забирається, і в гру вступає трал. Таким чином, він фіксуватиме прибуток, поки ціна не розгорнеться. Сидіти біля монітора комп'ютера не обов'язково. У міру зміни ціни валютної пари підтягуватиметься і «планка трала», що забезпечить трейдера гарним прибутком.
Трейлінг-стоп у торгівлі на новинах
У короткостроковій торгівлі на новинах незаміннимпомічником може стати саме трейлінг-стоп. Що це таке, ми розглянули раніше, а тепер розберемося, як його використовувати у цій ситуації. Торгівля вестиметься за відкладеними дзеркальними ордерами з попередньо виставленими стоп-лоссами, але без тейк-профіту. Правила торгівлі за новинами — це окрема тема, мають чітку схему, але суть використання тралу не змінюється. Він посідає почесне місце стопу. Заздалегідь передбачити, на яку відстань піде та піде ціна, неможливо. Це може бути і 100, і 200, і 500 пунктів. В історії ринку нещодавно була ситуація, що після зміни процентної ставки пара CHF/USD зробила стрибок на 33 тисячі пунктів по 4 знаки. Це глобальний рух, який міг принести нехарактерний для щоденної торгівлі прибуток. Висновок цілком очевидний. Плавающий фіксатор прибутку у цьому випадку міг би допомогти збільшити у кілька разів капітал.
Унікальний радник Trailingator
Модернізована версія вбудованого тралу вплатформу для торгівлі – це радник трейлінг-стоп. Він спрямований на скорочення ручної праці кожного трейдера. Трал здійснюється в автоматичному режимі. Основна перевага радника полягає в тому, що в порівнянні з вбудованою версією він активізується сам. Все, що потрібно від трейдера, — встановити чітку відстань у пунктах, після проходження яких валютною парою інструмент самостійно активізується. Це з тим, кожен професійний спекулянт чудово розуміє, що тралити угоду досі проходження ціною менше 50 пунктів просто нелогічно. Відкати та стрибки збиватимуть ордер, не даючи можливості заробити. Лише тривала практика дозволяє розібрати, що таке трейлінг-стоп. «Форекс» сам по собі дуже непередбачуваний, і його вивчення, як і всіх доступних інструментів, є тривалим процесом, що доповнюється завзятою практикою.
Які недоліки у використанні тралу?
Трал, як і радник для трейлінг-стопу, маєсвої недоліки. Їхня кількість та якість залежатиме виключно від того, яка торговельна система використовується трейдером і наскільки вона гнучка. Варто зазначити, що трал дуже ефективний лише за сильної торгівлі по тренду. Коли ринок знаходиться у флеті, використовувати цей інструмент не варто. Рухи цін у період застою дуже нестабільні та короткострокові. Точно спрогнозувати їх дуже проблематично. Без цілеспрямованого руху, навіть у найкращій точці входу на ринок, взяти мінімальний прибуток буде дуже проблематично.
Погодьтеся, курс валют не завжди рухаєтьсяодноспрямовано, щоб ордер трейлінг-стоп плавно прямував за ціною. Бувають випадки широкоформатного флету, коли трал постійно збиватиме, і трейдер не візьме прибуток навіть у найкращій точці входу. Плаваюча стоп не може бути основою торгової системи. Він може бути універсальним доповненням, яке у певних ситуаціях варто використовувати, а в інших – категорично його уникати.
