Grafische analyse van financiële markten - methodehet voorspellen van prijzen op basis van de waarden van eerdere tijdsintervallen. Op instrumenten met een hoge volatiliteit met grote volumes werken de regels van technische analyse, aangezien het marktaxioma zegt: "Alles is al in de prijs inbegrepen." Alles is politiek, oorlogen, onderhandelingen, ongelukken, misoogsten, OPEC, de Fed en meteorieten.
Grafische analysetaken
Dynamiek van de waarde van instrumenten op de wisselmarktweergegeven op grafieken. De speler besluit investeerder of speculant te worden op basis van de resultaten van de verwerking van informatie over een marktinstrument. Beleggers betreden een op de beurs verhandeld actief voor een lange tijd met een vaag vooruitzicht op prijsgroei. Speculanten handelen op korte tijdsbestekken en handelen volgens de regel "Beter een kleine winst dan een groot verlies".
De grafische analyse bevat het elementartistieke perceptie. Net als bij een psychologische test krijgen alle proefpersonen dezelfde plek op een Whatman-spread aangeboden, maar elke deelnemer aan het experiment ziet op deze plek zijn eigen foto.
Als u de grafiek bekijkt, zou u nauwkeuriger moeten zijnbepaal wat de verandering in prijsrichting op dit moment aangeeft - een verandering in trend of correctie. Een foutieve conclusie tijdens het onderzoek zal leiden tot geldelijke verliezen tot op nulstelling van de rekening.
Grafieken tonen het verleden van een papier, handelswaar of valuta. De handelaar gebruikt analytische vaardigheden en bouwt vervolgens aan de toekomst op basis van gearchiveerde informatie:
- Berekent door grafische analysemogelijke prijs voor lange termijn. Sommige analisten houden zich alleen aan het grafiekpatroon. Andere voorspellers combineren macro-economische, politieke en financiële informatie met handelsresultaten.
- Door te jongleren met de regels voor het invoeren van een pose en het verlaten van een deal, kiest de analist het punt van uitvoering van de operatie met behulp van grafische parameters.
Prijswijziging over een vaste periodetijd wordt weergegeven in een tweedimensionaal coördinatensysteem. Op de X-as worden tijdparameters uitgezet: minuten of uren, dagen of weken, maanden of jaren. De Y-as geeft de waarde van het prognose-instrument in de geselecteerde valuta weer.
Constructiemethoden
Het uiterlijk van de grafiek is afhankelijk van het geselecteerde type. De volgende soorten grafische weergave van informatie over handelsparameters zijn wijdverbreid:
- Bars.
- Lijnen.
- Japanse kaarsen.
De soorten afbeeldingen worden alfabetisch weergegeven zonder enige prioriteit. Een beginnende handelaar moet de praktijk met elk van de vermelde typen onder de knie krijgen om de voorkeur op een van de drie te stoppen.
Om het voor een handelaar gemakkelijker te maken om een beslissing te nemenperiode waarin u een financieel instrument vasthoudt, moet u de constructie van grafieken beheersen voor zowel korte (van een minuut tot een dag) als lange (van een week tot een jaar) tijdsintervallen.
Investeringen op lange termijn in papier worden gepland op basis van een grafische analyse van de grafieken van dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse periodes.
Elk van de genoemde typen vereist informatie over vier prijswaarden in elk tijdsinterval:
- bij het openen;
- bij het sluiten;
- maximum;
- minimum.
Staven worden weergegeven door een kolom, waarbij het maximum wordt vertraagdbovenaan en het minimum onderaan de kolom. De openingskoers wordt aan de linkerkant getekend, de slotkoers wordt met een korte horizontale slag aan de rechterkant van de balk getekend. Op de kaart in de vorm van balken ziet de gebruiker dus in elk tijdsinterval vier tarieven tegelijk.
Het lijndiagram geeft slechts één prijs weer: open of dicht, minimum of maximum. Door het verleden te bestuderen, krijgt de handelaar een idee van de volgende stap.
Grafische candlestick-analyse
Deze methode werkt met informatie over de staat van de waarde van een marktactief in een bepaalde periode - openings-, sluitings-, minimum- en maximumprijzen.
De kaars heeft een lichaam en een schaduw. Het lichaam is een groene of rode rechthoek.
Japanse kandelaargrafiekanalyse van financieelMarkten zijn ontstaan in de tijd dat er met zwarte inkt op wit rijstpapier werd geschreven. Daarom zijn de termen "witte kandelaar" en "zwarte kandelaar" ontwikkeld. Tot nu toe schrijven voorspellers en analisten over zwart-wit. Maar handelaren werken op computers met aanpasbare parameters van grafische taken. Analisten gebruiken kleuren op de kaarten van uitwisselingsprogramma's, bijvoorbeeld groen en rood.
Een groene kandelaar geeft het overschot aan van de slotkoers boven de openingskoers in het tijdsinterval. Groene patronen worden "bullish candlesticks" genoemd.
Rood betekent dat de slotkoers lager is dan de openingskoers. Rode patronen worden "bearish kaarsen" genoemd.
Dunne stokjes - bovenste en onderste schaduwen - geven respectievelijk de maximum- en minimumprijzen aan.
Het voordeel van Japanse grafische analyse ten opzichte van andere typen is de vorming van combinaties - bronnen van signalen voor een trendverandering. Combinaties worden meestal gevormd uit twee of drie kaarsen.
Kaars gedicht
Lange kaarsen zonder schaduwen worden marubozu genoemd.Het ontbreken van de onderste en bovenste schaduwen in combinatie met de huidige trend betekent dat de trend zich voortzet. Een lange groene bullish candlestick zonder schaduwen in een opwaartse trend bevestigt verdere groei. Een lange rode bearish candlestick zonder onderste en bovenste schaduwen duidt op een voortdurende daling.
Hoe langer de marubozu sluit, hoe groter de kans dat de trend zich zal voortzetten.
Als een lange kandelaar in de richting niet samenvalt met de hoofdprijs, is dit een signaal voor een omkering van dichtbij.
Kaarsen zonder lichaam worden ontwijken of kruis genoemd.De markt is in het ongewisse. Het lichaam van een kandelaar is prijsfluctuaties over een tijdsinterval. Gebrek aan lichaam met kleine schaduwen - geen aarzeling, evenwicht tussen stieren en beren. Stieren wegen zwaarder als de bovenste schaduw langer is dan de onderste. Beren duwen als de onderste schaduw langer is dan de bovenste.
Grafische analyse van de markten met Japanse kandelaars is gebaseerd op tientallen soorten kandelaarcombinaties.
Bergen en valleien
De prijs kan stijgen, dalen en vlak blijven. De monetaire parameter van het verhandelde activum verandert afhankelijk van het overwicht van verkopers of kopers.
Veranderingen in de richting van de prijsbeweging op de grafiek zien eruit als toppen en dieptes. Elke piek en elke diepte is een manifestatie van het overwicht van kopers of verkopers.
De woorden "grafische analyse" duiden ook het zoeken naar de grenzen van prijsveranderingen aan door hulpelementen te construeren voor de waardetekening.
Een rechte lijn langs twee toppen wordt een weerstandslijn genoemd - de prijs stijgt, maar verkopers zijn sterker dan kopers. In deze situatie is een neerwaartse correctie onvermijdelijk.
De rechte lijn tussen de twee diepten wordt de ondersteuningslijn genoemd - het voorkomt dat de waarde erdoorheen valt. Kopers zijn hier sterker dan verkopers, dus de monetaire parameters van het activum zullen stijgen.
Trendschattingsparameters
Grafische analyse van markthandelsgegevensgaat om het zoeken naar een trend, of tendens - een reeks pieken en dalen. De trendlijn op de grafiek geeft de handelaar een idee van de duur van de prijsbeweging tegen de huidige koers.
De trend wordt bepaald door de volgende parameters:
- lengte;
- hellingsgraad;
- het aantal contactpunten van de hoekpunten (diepten) vanaf de rechte lijn.
De traagheid van de rijrichting is recht evenredig met de lengte. De kans op een trendverandering is omgekeerd evenredig met het aantal contactpunten.
Maak onderscheid tussen korte, middellange en langetermijntrends.
De kortetermijntrend komt overeen met een duur van maximaal drie weken, dat wil zeggen minder dan een maand.
De trend op middellange termijn houdt ongeveer drie maanden aan.
Een langetermijntrend is een periode van drie maanden tot vijf jaar. Onlangs is de investeringsperiode op lange termijn berekend volgens het artikel van de Grondwet over verkiezingen.
Voorspel nieuwe pieken en diepten achter het kaartbladen dienovereenkomstig zijn signalen over veranderingen in de tendensen van prijsbewegingen mogelijk die voortkomen uit de wet van zelfbehoud: de zich ontwikkelende trend heeft de neiging de bewegingsrichting vast te houden.
Hoek steilheid
De parameter "helling" is constant in een bepaald stadium van de trendontwikkeling. Een uitsplitsing van de trendlijn naar de prijs duidt op een verandering in het verloop.
De handelaar moet de handelsvolumes volgen. De situatie waarin bij kleine handelsvolumes de prijs in de richting van de trend verandert, zou alarmerend moeten zijn.
Normaal gesproken wordt bij een opwaartse trend, samen met een stijging van de waarde van een actief, een toename van de volumes geregistreerd, en gaat een dalende prijs gepaard met een afname van de volumes.
De norm voor een neerwaartse trend: een toename van het volume met een afname van de geldwaarde van een actief, en een stijgende prijs grenst aan een afname van de volumes.
Grafische analysemodellen
Het beursspel bevat veel subtiliteiten.Een daarvan is een koersbeweging op korte termijn in de tegenovergestelde richting om het mogelijk te maken nieuwe effecten te kopen of bestaande effecten te verkopen. Deze beweging wordt aanpassing genoemd.
Om de stand van de trend te bepalen - een omkering of een correctie - zijn prijsmodellen bedacht.
Omdat de trend in staat is om de polariteit voort te zetten of te veranderen, worden 2 soorten patronen geaccepteerd:
Vervolgpatroon - om de voortzetting van de richting te bevestigen. Breukmodel - om een richtingsverandering te diagnosticeren.
Van koers veranderen
Overweeg het patroon van hoofd en schouders.Er verschijnt een relatief vlak gebied in de grafiek dat abrupt verandert in een groeiende ronde lijn. Aan het einde van deze lijn vertoont de prijs een scherpe groeivertraging, en dan begint een daling met de daaropvolgende creatie van een andere zachte lijn. De grafiek in deze sectie lijkt op een doelpunt op de schouders, vandaar de naam.
Omgekeerd hoofd en schouders, dubbele bovenkant, driedubbele bovenkant, dubbele onderkant - dit soort breukpatronen zijn afgeleid van het oorspronkelijke hoofd-schouderspatroon.
Dezelfde manier
Patronen van het trend voortzettingspatroon in de oorspronkelijke richting:
- Driehoek.
- Vlag.
- Rechthoek.
De driehoek wordt gevormd door de steun- en weerstandslijnen en de verticale lijn naar links.
De dalende driehoek heeft een weerstandslijn met een hypotenusa, en een steunlijn en een verticale lijn dienen als benen. Dit element signaleert de voortdurende depreciatie van de monetaire wisselkoers.
Een stijgende driehoek wordt gevormd door de hypotenusa vanaf de steunlijn en de weerstandslijn wordt het been. Dit detail geeft een signaal van aanhoudende waardegroei.
De symmetrische driehoek waarschuwt voorconsolidatie. Kopers en verkopers zijn niet in staat de weerstand van de andere kant te overwinnen. De hoogtepunten worden kleiner, de dieptepunten worden groter, maar de uitsplitsing van de limietlijnen komt niet voor. De handel vindt plaats in een driehoek.
Nog twee figuren van grafische analyse, gevormd door de grenslijnen:
- Vallende wig.
- Stijgende wig.
De "vlag" verschijnt op het moment van opschorting van grootprijsevoluties. Bestaat uit een weerstandslijn en een parallelle ondersteuningslijn, resulterend in een schuine rechthoek. De burst-lijn wordt de "vlaggreep" genoemd. Na voltooiing van een consolidatie op korte termijn wordt de handelsrichting hersteld.
De lezer kan zelf experimenteren met de omgekeerde vlagfiguur.
Algemene zoekregels
De grafische analysemethode vereist naleving van de volgende regels:
- Er is een tendens ontstaan - er zal een model zijn. Ontbreekt - de zoektocht is tevergeefs.
- Een vlakke geometrische figuur wordt gekenmerkt door een hoogte die gelijk is aan een prijsstijging bij een hoge, of een daling wanneer deze een dieptepunt bereikt.
- De grootte van het model is een signaal voor de omvang van de veranderingen in de markt. Hoe groter de breedte en hoogte, hoe groter de verwachte veranderingen.
- Vergelijk de volumes aan het begin van de vorming van het model en in de laatste fase. Het aantal operaties neemt toe tegen het einde van de vorming van het model.
- Zodra de kaart de onderkant van het patroon breekt, is de formatie voltooid.
