Основните параметри на управлението на ефективността на оборотния капитал на предприятието поемат размера на финансовите инвестиции (размера на депозита) и сетълмента с доставчиците.
На входа на контролирана микроложна подсистемаот потребителите на готови стоки се получават пари в определена сума и за определен период от време (периодът на сетълмент с клиенти). В допълнение, на входа се получават краткосрочни банкови заеми и средства за връщане на депозитни депозити.
На изхода на контролирана микроложкаПодсистемите за изплащане на материални ресурси се получават след изпращането на материални ресурси. Продукцията също така получава пари в брой за плащане на данъци и удръжки, парични средства за погасяване на краткосрочни банкови заеми, парични средства за формиране на депозитни депозити, т.е. целия финансов компонент на капитала на дружеството.
Управление на оборотния капитал на предприятието през 2006 гСферата на регулиране на размера на средствата по сетълмент и депозитни сметки се извършва по следния начин. На първо място, в началото на периода на планиране се открива депозитна сметка за сума, която надвишава сумата на депозита. В случай, че тази сума е по-малка от депозита, депозитният профил не се отваря. По този начин отварянето на депозитна сметка се отлага до времето, когато е изпълнено условието за излишък. Освен това, ако по текущата сметка текущият паричен резерв е по-малък от нула, тогава е необходимо да вземете краткосрочен заем в банката. Ако настоящият паричен резерв надвишава размера на заема в сметката за сетълмент, която е първата в опашката за погасяване, тогава е необходимо да се изплати този заем.
В случай, че времето от получаване на заемдо края на сетълговия период, за който е издаден краткосрочен заем, управлението на оборотния капитал на дружеството трябва да бъде насочено към погасяване на заема. В същото време част от заема се погасява за сметка на депозита, за който необходимата сума се прехвърля от депозитната сметка. При първата възможност стойността на депозитната сметка отново се възстановява на предишното си ниво.
Регулиране на населените места с доставчици иуправлението на оборотния капитал на предприятието в тази област на дейност се осъществява по следния начин. Доставчикът на материални ресурси получава предложение от ръководството за стойността на приемлив изчислителен период. На свой ред доставчикът на управляващото дружество получава информация за приемливата стойност на сетълмента.
В случай, че плащането на материални ресурсивъзниква след определен период от време след изпращането на материални ресурси. Когато дадено предприятие не е заплашено от фалит, плащането на материални ресурси се осъществява за допълнителен определен период от време и по размера на сетълмента с доставчиците, което подценяване няма да доведе до загуба на платежоспособността на дружеството. Освен това има плащане след предишния момент на плащане за труд. Също така има плащане на данъци и удръжки след предишния момент на плащания по данъци и удръжки.
Както показва практиката, управлението на основнитекапиталът на предприятието като външни влияния (смущения) предполага цените на материалните и енергийните ресурси и периодите на плащания за плащания. При това управление методите за управление на собствения капитал (Money Management, MM) са едни и същи, но е за предпочитане да се вземат предвид тези, които са най-ефективни в противодействието на рисковете. Така че ММ трябва да стане по-строг, така че безопасността на депозита да е по-важна от рентабилността.
Решаване на такъв проблем може да управлява подсистема, която работи, както следва.
Контролната подсистема получава информация завъншни влияния върху контролния обект и информация за вътрешното състояние на системата. В допълнение, контролната подсистема получава информация за резултатите от управлението на обекта: размера на критерия за оптималност, действителната стойност на индикаторите, които са наложени ограничения (под формата на нормативни показатели). На първо място, въз основа на размера на текущите активи и краткосрочните задължения, се определят целите на управлението на обекта и наложените ограничения, които се реализират с помощта на набор от обективни функции.
Ако целите на управлението на обекта не се променят, се изчисляват стойността на критерия за оптималност и основните показатели.
